部機關(guān)財務管理規(guī)定

　 一、財務管理

　 1、工作原則。本部財務工作嚴格遵守國家財務管理規(guī)定和財經(jīng)要求，按照厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的原則，服務和保障部機關(guān)各項工作正常開展。

　 2、管理職責。實行重大財務事項集體研究審簽制度。大額項目支出（政府采購項目限額內(nèi)的），一般由部務會討論研究決定，或由科室負責人、分管部領(lǐng)導、部主要領(lǐng)導三級審簽確定。主要領(lǐng)導定期聽取財務管理情況匯報。建立科室經(jīng)費管理員制度，落實相應管理職責。

　 3、開支審批。預算內(nèi)日常經(jīng)費支出由科室負責人審核，分管部領(lǐng)導簽批；臨時性、大額、專項重要支出根據(jù)新區(qū)黨工委相關(guān)制度規(guī)定由部領(lǐng)導班子集體研究執(zhí)行；公款借現(xiàn)、借支，根據(jù)相關(guān)通知、批示等，由分管部領(lǐng)導簽批。

　 4、報銷程序�？剖医�(jīng)辦人持合規(guī)、有效原始票據(jù)憑證，填寫報銷單或直接在原始憑證背面注明用途，由經(jīng)辦人確認、科室負責人初審、分管部領(lǐng)導簽批，經(jīng)部財務負責領(lǐng)導簽注后交出納報銷。如使用公務卡支出，另需附銀行卡付款單據(jù)等相關(guān)憑證。

　 二、財產(chǎn)管理

　 1、部機關(guān)固定資產(chǎn)（凡進入政府集中采購目錄物品）均需登記造冊，綜合科負責賬冊清查核對。

　 2、購置、增添資產(chǎn)的，由科室申請、分管部領(lǐng)導簽批、綜合科統(tǒng)一購置；需政府采購的物品，由綜合科統(tǒng)一辦理相關(guān)手續(xù)。采購物品由科室驗收，并填寫固定資產(chǎn)增減表（見附件 6），由綜合科備案保存。

　3、筆記本電腦、照相機、攝像機等貴重設(shè)備，由申請購入科室負責人保管。個人因工作需要借用的，需經(jīng)保管科室負責人同意，辦理書面借用手續(xù)，按期歸還；遺失或損壞的按規(guī)定賠償和修理。

　 4、原有固定資產(chǎn)經(jīng)批準減少（或折損），由科室填寫固定資產(chǎn)增減表（見附件 6），綜合科按規(guī)定額減。

　 5、配置到個人的辦公設(shè)備，由使用人保管；使用人調(diào)離本部，應辦理設(shè)備移交，由科室或綜合科保管、調(diào)配。

　 6、領(lǐng)用辦公用品(低值易耗品)需登記。辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不得用辦公設(shè)備干私活，不得將辦公用品隨意丟棄廢置。

　 三、公務接待管理

　 1、接待審批。根據(jù)外地黨群部門來杭學習、考察的傳真電報、電話記錄或上級對口部門接待要求，由業(yè)務科室提出接待方案，報分管部領(lǐng)導審議，通過后由綜合科后報部長審批。

　 2、接待原則。按同級對等接待原則，由相關(guān)業(yè)務科室做好具體接待工作，綜合科配合做好基本保障，特殊情況報相關(guān)部領(lǐng)導酌定。

　 3、接待標準。接待用餐原則上每團安排一次，相關(guān)標準、流程參照新區(qū)黨工委、管委會接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。住宿原則上不安排。

　 5、車輛安排。因工作需要需用車的，相關(guān)標準、流程參照新區(qū)黨工委、管委會接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，由綜合科統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，不得公車私用。

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