工作計(jì)劃出納人員工作計(jì)劃
發(fā)布時間:2020-09-23 來源: 心得體會 點(diǎn)擊:
出納人員的工作計(jì)劃 出納員工作計(jì)劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司:金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有 關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義 上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都 屬于出納。它既包括各單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、 貨幣 資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和 保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作, 也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會 計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納,X XX 年開展的工作計(jì)劃如下:
1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。
發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬 工作。
2. 及時收回公司的各項(xiàng)收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3. 根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和 其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
4. 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審 核人簽字后方可報(bào)賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。
5. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定,對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、 選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
6. 認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度, 做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單, 報(bào)財(cái)務(wù),由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。
x xx 年 3 3 月 0 10 日篇二 :《出納工作計(jì)劃》 巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃 一、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的 核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會計(jì) 做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5 5、 堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí):結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、 做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入, 減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1 1、 預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。
既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2 2、 要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù) 算,按時編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,財(cái)務(wù)預(yù)算要
求每月 5 25 日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。
3 3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo), 錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個人建議措施:要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全 理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù) 運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。篇三 :《出 納年度工作計(jì)劃范文 3 3 篇》 出納年度工作計(jì)劃范文 3 3 篇 出納是會計(jì)循環(huán)中不可缺少的一環(huán) ,加強(qiáng)出納崗位的管理是建立健全 內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中 才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用 ,也才能對出納的工作給予監(jiān)督。本文 是小編為大家整理的出納年度工作計(jì)劃范文,僅供參考。
出納年度工作計(jì)劃范文一:
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié) 約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作, 特制定出 出納工作計(jì)劃:
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué) 習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排, 使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用, 特?cái)M訂 200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn) 組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水 平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。
全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái) 務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、 進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工 作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。
編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
三、 加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . . 3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提 供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4 4、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、 財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督 度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理 化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué) 校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確 有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格 管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、 繼續(xù)做好收費(fèi)工作 學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這 方面的
管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1 1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為 了農(nóng)民利益,立停。
2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
。黾{人 員的工作計(jì)劃 } „ 3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4 4、 新華書店 (基礎(chǔ)訓(xùn)練 )或保險(xiǎn)公司 (學(xué)生保險(xiǎn) )上門服務(wù),允許學(xué)校提 供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、 抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、 按照上級要求交足電教費(fèi) (每生 2 12 元 ),極力爭取上級對我校的各 項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,總之在 x 200x 年里,學(xué) 校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操 作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
出納年度工作計(jì)劃范文二:
一、日常工作 :
1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù) ; 2"對于 職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 ; 3"及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象, 4„每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5„每月初按時做出資金表。
6„仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印
7„認(rèn)真做好憑證 8„每季度按時去銀行拿利息清單 9„每月按時去銀行拿稅單 10„根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
11„每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二 „其他工作 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目, 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好 對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表, 2 2、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批 人簽字方可報(bào)帳 ),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3 3、 為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶等。
4„根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽 章,并加蓋收訖或付訖戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5„按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確 ; 6„妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資 料的整理、歸檔 ; 7„定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ; 8„完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納年度工作計(jì)劃范文三: X XX 年第一周我就來到了公司,轉(zhuǎn)眼間一個月過去了,回首過去的一個 月,內(nèi)心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,也算是經(jīng)歷了一 段不平凡的考
驗(yàn)和磨礪。
在一個月的出納工作中,對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以 及思想提高都篇四 :《出納個人新年工作計(jì)劃范文》 出納個人新年工作計(jì)劃范文 出納個人新年工作計(jì)劃范文 小編寄語:下面是小編為大家整理的出納個人新年 >;工作計(jì)劃范文, 供大家參考。
篇一 作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié) 約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作, 特制定出 出納 >;工作計(jì)劃:
一、 積極參加上級組織的各種培訓(xùn)。
積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解 新準(zhǔn)則體系框架 (),掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)和精髓。全面按新 準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬 簿的登記。
二、 進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工 作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。
三、 加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提 供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4 4、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、 財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化監(jiān)督 制度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合 理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
五、 繼續(xù)做好收費(fèi)工作 1 1、 學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4 4、 新華書店 (基礎(chǔ)訓(xùn)練 )或保險(xiǎn)學(xué)校 (學(xué)生保險(xiǎn) )上門服務(wù),允許學(xué)校提 供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
以上便是我一名財(cái)務(wù)出納人員 >;工作計(jì)劃,總之在 x xx 年里,學(xué)校將借 改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力, 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
篇一 作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié) 約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作, 特制定如 下出納 〉 ;工作計(jì)劃:
一、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的 核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會計(jì) 做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5 5、 堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí):結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、 做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入, 減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1 1、 預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。
既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2 2、 要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù) 算,按時編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,部門預(yù)算要 求每月 5 25 日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月 2 2 日報(bào)送財(cái)務(wù)部。
3 3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo), 錢怎么花都行 ;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個人建議措施:要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全 理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù) 運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
篇二 作為一名新的財(cái)務(wù)人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:
一是盡 快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)知識。爭取在年末時 完成兩個目標(biāo):掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬; 獲得會計(jì)從業(yè) 資格證書。
為了完成既定目標(biāo),必須堅(jiān)持以下內(nèi)容:
。黾{人員的工作計(jì)劃 } „ 一、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。
二、 學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé); 做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認(rèn)真核查,保證其滿足要求; 掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法; 熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
三、 學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字; 做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤; 3 3、 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯; 4 4、 做好出納核算工作,認(rèn)真、仔細(xì),多次核查,不能心存僥幸; 5 5、 堅(jiān)持原則,不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。
四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)知識,學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合,相互促進(jìn)。
另外,作為 x xx 項(xiàng)目的一份子,在財(cái)務(wù)保密的前提下,我會努力和其 他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,為 固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。篇五 :《出納工作計(jì)劃》 工作計(jì)劃
在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好功山中心學(xué)校 的財(cái)務(wù)工作,新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作, 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。
做到財(cái)務(wù)工 作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。
一、 參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí), 掌握和領(lǐng)會財(cái)務(wù)知識 的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、 表格的編制。
二、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . . 3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提 供財(cái)力上的保證。
4 4、 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表, 匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5 5、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 7 7、 保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督 度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理 化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
三、 繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作 學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這
方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1 1、 按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。
2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4 4、 允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。
四、 做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作 總之在新的一學(xué)年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高 自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng) 工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大 的貢獻(xiàn)篇六 :《x xx 出納人員下半年工作計(jì)劃范本》 X XX 出納人員下半年工作計(jì)劃范本 一、上半年主要工作完成情況 (一 )認(rèn)真做好日常性會計(jì)集中核算和委派工作。集中核算工作:
1 1、完成了各核算單位 X XX 年度決算,撰寫了財(cái)務(wù)分析 ;協(xié)助并配合監(jiān)察 室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位 X XX 年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干 部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會年檢 審計(jì)工作 ;2 2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工 作。3 3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求,對各預(yù)算單位 x xx 年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行 了填報(bào)。4 4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求,認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算 單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、 審核、申報(bào)和補(bǔ)繳 工作,并及時向財(cái)政廳做好 X XX 年篇七 :《出納員個人工作計(jì)劃》 X XX 年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作, 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范 管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)
知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái) 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂 XX 的工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù) 人員繼續(xù)教育,但是 X XX 年 1 11 月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財(cái) 務(wù)部最新發(fā)布公告:X XX 年財(cái)務(wù)上將有大的變動,實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》 《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財(cái)務(wù)部 X XX 年的工作將一切圍繞這 次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高 的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和 領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地 運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼 續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告 二、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1 1 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合 實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。2 2、做好本職工作的同時, 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù) 制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng) 費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的 核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總 經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4 4、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5 5、完 成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、 個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理 化,強(qiáng)
化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn) 作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一 年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作 能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以 最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn) 在 x x 總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,本人在 X XX 年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù), 當(dāng)然這其中肯定還有許多不足和需要改進(jìn)、完善的地方。今年,我將 一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、 多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想,發(fā)揚(yáng)公司群狼 博虎,無堅(jiān)不摧的理念,全面開展 X XX 年度的工作,F(xiàn)制定工作計(jì)劃 如下:
一、 進(jìn)一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,多參與多走動,對于每 個項(xiàng)目按時結(jié)案,做到少出差錯; 二、 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作, 協(xié)調(diào)公司各部門間各項(xiàng) 協(xié)作事宜; 三、 完善公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實(shí)可行; 四、 根據(jù)今年的具體實(shí)際情況,進(jìn)一步完善考評制度,對員工業(yè)績考 評,及時匯報(bào)上級,將結(jié)果及時反饋給員工,幫助員工更好地工作, 最重要的是加強(qiáng)員工的工作積極性; 五、 根據(jù)實(shí)際情況,加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣, 力求形象多樣化,增強(qiáng)趣味性; 六、 及時按實(shí)登好各類臺賬,做好各項(xiàng)目的成本核算,以及各種材料 的購買、
使用情況,正確節(jié)約各項(xiàng)開支; 七、 協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的工作。篇八 :
。骸冻黾{ 月工作計(jì)劃》 出納年度工作計(jì)劃 一、日常工作 :
1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù) ; 2"對于 職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 ; 3"及時收回公司各項(xiàng)收 入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象, 4„每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5„每月初按時做出資金表。
6„仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印 7„認(rèn)真做好憑證 8„每季度按時去銀行拿利息清單 9„每月按時去銀行拿稅單 10„根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
11„每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二. 其他工作 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目, 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符, 做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未 達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表, 2 2、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批 人簽字
方可報(bào)帳 ), 對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3 3、 為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶 等。
4„根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記,做到 合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5„按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確 ; 6„妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資 料的整理、歸檔 7„定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ; 8„完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。篇二:出納工作計(jì) 劃巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃 一、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工 作。
2 2、 做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3 3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān), 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,及時進(jìn)行記帳, 編制出納日報(bào)明細(xì)表, 匯總表,月初報(bào)交會計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以 票和轉(zhuǎn)帳支票。
4 4、 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5 5、 堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí):結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相 關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí), 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、 做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入, 減少成本,壓縮 財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1 1、 預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。
既包括經(jīng)營指標(biāo), 也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2 2、 要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù) 算,按時編報(bào)分析, 必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月 5 25 日必須上 報(bào)財(cái)務(wù)小組。
四、個人建議措施:要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全 理化,強(qiáng)化監(jiān)督度, 細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、 健康化,更能符合學(xué)校 發(fā)展的步伐。篇三:財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作, 特制 定本計(jì)劃。
一、月初安排(每月 1 1 日- -0 10 日)
1„根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出 內(nèi)容僅供參考
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