X XX 項目 調(diào)研報告

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　日期：6 2006 年 年 8 8 月

　版本：V V3 3. .0 0

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　目

　錄

　1. 文檔說明 ................................................................................................................................................. 3 1.1. 文檔類別 ..................................................................................................................................... 3 1.2. 文檔依據(jù) ..................................................................................................................................... 3 1.3. 簡稱與術(shù)語定義 ......................................................................................................................... 3 1.4. 編制工具 ..................................................................................................................................... 3 1.5. 使用對象 ..................................................................................................................................... 3 1.6. 調(diào)研范圍 ..................................................................................................................................... 4 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 ............................................................................................................................. 4 1.8. 版本信息 ..................................................................................................................................... 4 1.9. 聲明 ............................................................................................................................................. 4 2. 項目背景 ................................................................................................................................................. 5 2.1. 企業(yè)概況 ..................................................................................................................................... 5 2.2. 組織機(jī)構(gòu) ..................................................................................................................................... 5 2.3. 建設(shè)目標(biāo) ..................................................................................................................................... 5 3. 業(yè)務(wù)需求 ................................................................................................................................................. 5 3.1. 流程圖示例 ................................................................................................................................. 5 3.2. 倉儲處業(yè)務(wù) ................................................................................................................................. 5 3.2.1. 崗位職責(zé) ......................................................................................................................... 6 3.2.2. 計算機(jī)應(yīng)用狀況 ............................................................................................................. 6 3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 ......................................................................................................... 6 3.2.4. 其他需求 ....................................................................................................................... 10 3.2.5. 主要表單列表 ............................................................................................................... 10

　1. 文檔說明

　 此文檔說明適用于 X XX 公司 信息化管理項目需求調(diào)研報告。

　1.1. 文檔類別 本報告是在 雙方項目組 通過對 XX 公司各業(yè)務(wù)部門交流、調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合浪潮集團(tuán)通軟有限公司在 XX 行業(yè) ERP 項目設(shè)計、開發(fā)和實施中的成功經(jīng)驗編寫而成的，屬于用戶需求調(diào)研文檔。該報告是編制系統(tǒng)實現(xiàn)方案、確認(rèn)業(yè)務(wù)需求、指導(dǎo)項目實施的基本依據(jù)。

　 1.2. 文檔依據(jù) 各部門調(diào)研問卷和相關(guān)崗位管理制度 調(diào)研記錄 1.3. 簡稱與術(shù)語定義 1.4. 編制工具 Microsoft Word 2003 Microsoft Visio 2003 Microsoft Excel 2003 1.5. 使用對象 該文檔使用人員包括：

　XX 公司高層領(lǐng)導(dǎo)； XX 公司負(fù)責(zé)本報告評審的相關(guān)人員； XX 公司參與本項目的相關(guān)人員； 浪潮集團(tuán)通軟公司參與本項目的相關(guān)人員。

　1.6. 調(diào)研范圍 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 本次調(diào)研工作，在 XX 公司領(lǐng)導(dǎo)以及信息中心的大力配合下，基本達(dá)到了調(diào)研的目的，在此向XX 公司各部門和信息中心表示感謝。在調(diào)研過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門對于企業(yè)信息化建設(shè)有強烈的需求，這為項目的成功提供了必要的保證。由于調(diào)研水平有限加上時間比較緊，對于調(diào)研報告中描述不恰當(dāng)或遺漏的部分，請各部門領(lǐng)導(dǎo)給予指正，我們將根據(jù)反饋意見進(jìn)行完善，并作為下一步編制需求分析報告的重要依據(jù)。

　 1.8. 版本信息 版本/修訂版 修改確認(rèn)日期 修改內(nèi)容概述 編制人 批準(zhǔn)人 備注 V1.0

　 初始稿 崔峰

　 1.9. 聲明 未經(jīng)項目需求管理者書面許可，該文檔不得提供給上述規(guī)定對象以外的人員閱讀或使用。

　< 版權(quán)所有 LangChao Group © >

　 單位 部門 調(diào)研對象

　2.

　項目 背景 2.1.

　企業(yè)概況 描述 XX 公司的概況，資料來源于

　XX 公司網(wǎng)站介紹等資料。

　2.2.

　組織機(jī)構(gòu) 圖示 XX 公司的組織結(jié)構(gòu)，包含各分子公司、各生產(chǎn)廠及其下屬部門的名稱，隸屬關(guān)系。是否是獨立核算公司，要有文字描述。

　 2.3. 建設(shè)目標(biāo) 描述該項目的建設(shè)目標(biāo)。

　 3. 業(yè)務(wù)需求 ：舉例 3.1.

　流程圖示例 開 開 /開 開開 開 /開 開開 開 開開 開開 開

　 3.2. XX 部門 業(yè)務(wù) 對該部門情況的總體描述。

　3.2.1.

　崗位職責(zé) 部門名稱：

　崗位名稱

　主要職責(zé)

　現(xiàn)有人數(shù)

　3.2.2. 計算機(jī)應(yīng)用狀況 是否已經(jīng)使用了計算機(jī)，并采用了什么公司的軟件，應(yīng)用情況如何。

　 3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 流程編號 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　3.2.3.1.

　正常收貨流程 指原輔材料、標(biāo)簽、包材、化工試劑等通過供銷部采購的物資收貨流程。

　? 業(yè)務(wù)流程圖 供銷部 相關(guān)部門 質(zhì)量部開始比質(zhì)比價流程圖2：正常采購流程結(jié)束倉庫物資需求計劃編制采購計劃采購訂單采購到貨是否檢驗是合格否填寫請驗單根據(jù)發(fā)票填寫入庫單采購物料檢驗流程取樣登記材料臺帳不合格不合格物料處理流程登記財務(wù)帳

　? 流程描述 序號 流程環(huán)節(jié) 責(zé)任崗位 工作描述 涉及單據(jù) 1 編制物資采購計劃 保管員 保管員根據(jù)各部門上報的物料需求計劃，查看庫存，如果庫存物料如果不能滿足生產(chǎn)用，則要編制物資采購計劃，并上報給供銷部。供銷部根據(jù)采購計劃經(jīng)比質(zhì)比價后，確定供應(yīng)商簽訂合同。

　物料需求計劃 物資采購計劃 2 到貨處理 保管員 供貨商送貨，附送貨憑證或保管員開收條，保管員驗收物資，如果不需要檢驗，則驗收數(shù)量入庫； 如需要化驗，要向辦公室索取廠內(nèi)批號，填寫一式兩聯(lián)請驗單，一聯(lián)自存，一聯(lián)轉(zhuǎn)質(zhì)監(jiān)處，，填寫總庫卡和《材料進(jìn)貨及抽檢記錄》。

　如果檢驗合格，保管員在物料外包裝上貼合格證，并并登記《材料明細(xì)臺帳》，如果檢驗不合格，按不合格品處理流程，對物料換貨、退貨、銷毀處理。

　送貨憑證、請驗單、總庫卡、材料進(jìn)貨及抽檢記錄、材料明細(xì)臺帳 3 辦理入庫手續(xù) 供 銷 部 業(yè)務(wù)員 收到采購發(fā)票后，供應(yīng)處填寫入庫單（一式四聯(lián)，供銷部、倉庫、車間各一聯(lián)，財務(wù)兩聯(lián)）。辦理正式入庫手續(xù)。

　 發(fā)票、入庫單 4 登記財務(wù)帳 保管員 保管員在現(xiàn)有系統(tǒng)中錄入入庫單信息，登記財務(wù)帳（材料核算明細(xì)帳）。

　I:入庫單 O:財務(wù)帳

　 ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則。

�。簩α鞒堂枋龅难a充說明，對流程中的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行描述。

　1、 倉庫根據(jù)各部門的物料需求計劃，查詢庫存，看庫存是否滿足物料需求， 需要考慮本月計劃未到貨、本月生產(chǎn)未領(lǐng)用情況。不滿足的物料需要編制物料采購計劃，并把采購計劃傳給供銷部。

　2、 供應(yīng)商到貨，倉庫保管員看是否要進(jìn)行化驗，不需要化驗則直接辦理正式入庫手續(xù)，如需要化

　驗，則要向辦公室索取批號，填寫請驗單給 QC。

　3、 只有發(fā)票來時，才辦理正式入庫，這樣會造成財務(wù)帳因為物料已經(jīng)出庫，出現(xiàn)賬面紅數(shù)。容易造成賬實不符。

　4、 物料到后倉庫寫請驗單，轉(zhuǎn)QC取樣，若取樣量超過該批到貨物料的1‰時，由質(zhì)檢處開領(lǐng)料單，但不記金額，車間領(lǐng)用時，承擔(dān)金額。

　5、 對計量器具，由供銷部填寫請驗單，轉(zhuǎn)計量室檢驗，發(fā)放報告單后，將器具轉(zhuǎn)倉庫。

　6 6、 、 研究所、質(zhì)檢處使用的某些科研、檢驗用料，由于質(zhì)檢處不具備檢驗條件，不再檢驗；百貨庫、五金鋼材庫、建材、油料、辦公用品、配件等不需要質(zhì)檢處檢驗，由倉庫確認(rèn)規(guī)格、外觀等就可入庫。

　? 發(fā)生頻度和時間 每天發(fā)生，每月外購材料入庫業(yè)務(wù)單據(jù)約 1500 張，其中帶批號的約 800 批。

　? 業(yè)務(wù)難點和需求 ：該業(yè)務(wù)流程難點、存在問題，針對該流程的需求。

　1、 原料、原輔料、包裝、化工試劑（生產(chǎn)用）實行狀態(tài)管理。庫區(qū)劃分為待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)。部分物料還要分存放地點。

　2、 對入廠批號希望能設(shè)定批號生成規(guī)則，由系統(tǒng)自動生成。

　3、 對于超采購計劃到貨情況能設(shè)定超額比率，系統(tǒng)給予提示。

　4、 物料入庫時，在系統(tǒng)中能判斷該供應(yīng)商是否是合格供應(yīng)商。

　5、 部分物料，到貨后由于沒有來發(fā)票，倉庫不做正式入庫，造成倉庫財務(wù)明細(xì)帳出現(xiàn)紅數(shù)（倉庫財務(wù)帳沒有做暫估處理）。

　? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 ：與該流程的關(guān)聯(lián)流程 物料檢驗流程、不合格物料處理流程

　3.2.3.2.

　 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 ? 業(yè)務(wù)流程圖 ? 流程描述 ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 發(fā)生頻度和時間 ? 業(yè)務(wù)難點和需求 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 3.2.4. 其他需求 1. 自制原料有需要進(jìn)行計量單位轉(zhuǎn)換的品種，（如硫酸阿米卡星、肝素鈉），待檢品到貨時按照Kg入庫，檢驗后，需要根據(jù)報告單的檢測數(shù)據(jù)，經(jīng)過公式計算得出成品的入庫的十億數(shù)。

　2. 物資倉庫嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出。若不執(zhí)行先進(jìn)先出，由生產(chǎn)、QA審批，倉庫方可放貨。

　 3.2.5. 主要表單列表

　該部門涉及的單據(jù)、統(tǒng)計報表清單。建議對于具體表單可以單獨用 execl 畫出，并標(biāo)注取數(shù)來源。

　序號 表單名稱 1 材料請驗單（二聯(lián)）

　2 領(lǐng)料單（四聯(lián)）

　3 材料入庫單（四聯(lián)）

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

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