交易的感悟
發(fā)布時間:2017-01-22 來源: 人生感悟 點擊： 
交易的感悟篇一：感觸：一個專業(yè)交易者的操盤感悟
感觸：一個專業(yè)交易者的操盤感悟（重磅好文）
感觸：這里面包含的個人感悟很多，我認為歸納為一點就是，“熟能生巧，追求確定",舍此無他。機構(gòu)只做那么幾只股票，散戶每天都有新感覺，以己之短攻彼之長，即使戰(zhàn)神也無法成功。有個日本故事說劍客，戰(zhàn)無不勝，一生大戰(zhàn)無數(shù)。究其原因，自身劍術(shù)高超是一方面，主要是他知道自己不去挑戰(zhàn)那些比自己水平高的，只打那些有把握的，所以最后是戰(zhàn)無不勝。
做股票也類似，如果你確實想賺錢，就必須學(xué)會拋棄，精于那么一兩種類型，下點功夫，確實悟透其中的規(guī)律和原因，那么你也可以做到戰(zhàn)無不勝。巴菲特的厲害就在于他只做自己看得懂的，這是非常難得。千萬不要小覷。盡管很多人對巴菲特不投資互聯(lián)網(wǎng)惋惜，但也就是如此，才顯示出每個人的專長所在。
高手與散戶的區(qū)別在哪里，我自己分析認為從宏觀上講：一流高手用境界，二流高手用趨勢，三流高手用技術(shù)，普通散戶用迷糊。最高境界的人在講心境如何，什么也不看，只用感覺就能炒好股賺錢。我說一流高手是走過了迷糊階段，穿越了技術(shù)，趨勢后達到了一種心境。用趨勢的人說趨勢無敵，看明白了趨勢你就能賺錢，用技術(shù)的人說，你什么也不信，踏踏實實的學(xué)好技術(shù)，你就能賺錢，惟有許多散戶沒有自己的方法，沒有自己的主張，聽這個也好，那個也好，最后不只那個好，什么都用，什么都用不好，只有迷糊虧損。
高手與普通散戶的具體區(qū)別有這么五個方面：
一是高手要追的是確定無疑的漲勢，要殺的是明白無誤的跌勢。而許多普通散戶自以為看的明白，在認為漲跌之前就行動，往往是錯誤的。
二是高手在行情不確定和跌勢時選擇絕對的空倉觀望，不急于操作，趨勢明朗快速進場。而許多普通散戶頻繁操作，不斷的有損失，碰上兇狠的主力，損失就更大了。
三是高手善于空倉，空倉時間大大多于持倉時間。而普通散戶基本天天滿倉，一天不滿倉就不舒服，晚上就睡不好覺，第二天又急急忙忙滿倉，好象一不滿倉就會失去賺大錢的機會。
四是高手善于等待再等待。等待大機會的光臨，然后全力出擊，而普通散戶沒有等待，不浪費時間，天天耕耘。一天不動便手癢難捱，投機至上的原則深入骨髓之中，隨波逐流成為習(xí)慣行為，一有風(fēng)吹草動便不能自持。
五是高手看盤的水平比普通散戶要高,出錯的幾率比普通散戶要少。而且修正錯誤的反應(yīng)速度要比普通散戶快，不是絕對不出錯，錯了也不找借口。
這五個問題都顯示一般散戶技術(shù)和心態(tài)的功力還不到家。要解決這些問題，唯有努力學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí);思考、思考、再思考，不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)，打造自己股海制勝的心態(tài)。
你看股市十幾年來，后浪推前浪，前赴后繼，多少高手曾馳騁股場，應(yīng)變自如，戰(zhàn)果輝煌，名揚股海，至今卻不見蹤影，能在股市中生存下來的很少，你可以想象到股市的殘酷性。我想成功者有成功者的素質(zhì)，你適合干什么，你在那方面就有創(chuàng)造性，就能取得常人難以取得的成績，股市并不是所有人都能適應(yīng)的地方，新股民可能很聰明，干什么都行，但股市這個“智斗”的場所，深淺難測，你在其它行業(yè)中可能很優(yōu)秀很成功，并不代表能在股市中成功，在這里拼搏多是苦澀的回憶。
你要想成為高手，就一定要向高手學(xué)習(xí)，普通的散戶多數(shù)沒有什么好的經(jīng)驗，有的也是一些平凡的經(jīng)驗，不能指導(dǎo)你走向高手，只有高手才有一般人沒有的特別經(jīng)驗和方法，他們才是散戶中賺錢的群體，他們才是股市中的贏家，向成功者學(xué)習(xí)，有助你快速走向成功，只有高手才能幫助你成為高手。但不要太迷信高手,高手炒股的經(jīng)驗方法不是天生的，是在實戰(zhàn)中磨練出來的，也是賠出來的，高手大多經(jīng)歷過比較大的虧損，從中積累了一定的經(jīng)驗，付出了非常高的學(xué)費，然后才到賺錢的過程，還有不少散戶雖已付出了非常高的學(xué)費還沒有得到方法，我感覺是沒做好總結(jié)的事。
《賣油翁》這個故事向人們揭示了“熟能生巧”的道理，對于股市中散戶邁向高手有深刻的借鑒意義。古代有個叫陳堯咨的人，擅長射箭，以此自矜。而賣油翁只略表贊許。他把一個油葫蘆放在地上，用一個銅錢蓋在葫蘆口上，將油通過錢孔灌入葫蘆中，錢孔卻不曾濺上一滴油。真可謂妙哉。陳堯咨的超人本領(lǐng)和賣油翁的絕技，
股市高手能辨別股市風(fēng)云，清楚個股漲跌，善于抄大底逃大頂，獲得讓人羨慕的收益，散戶可能在心理發(fā)出贊，真是了不起，我什么時候也能如此。豈知所有這些，都是長期實戰(zhàn)經(jīng)驗的積累，日夜思考的結(jié)果，精力和心血的結(jié)晶。有一些散戶不能夠?qū)Ｐ你@研股市，又想獲得好的炒股方法，我想那是永遠不可能的。任何人的本領(lǐng)不是天生就有的，它需要經(jīng)過勤奮的努力才能獲得，此所謂：“業(yè)精于勤�！鄙糁灰舷鹿Ψ�，深入到股市之中，全心研究，經(jīng)過長期的努力，一定會明白股市中的許多奧秘，熟練掌握炒股的方法和技巧，炒起股來就會得心應(yīng)手，那是多么愉快的事情。
散戶不要羨慕高手，高手也不過是“無他，唯手熟爾�！庇涀 芭R淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)�！碧煜鲁晒φ叩牡缆飞蠟M的是汗水和心血，成功的唯一捷徑是勤奮，天道酬勤，你要相信自己的能力，要付出別人幾倍的精力，瞄準高手這個目標，不斷向高手邁進，就一定能成為高手。
無論做什么，想要成為高手，你僅僅喜歡做還才行，要熱愛，喜歡僅僅是感興趣，而熱愛是有很深的情感。比如炒股，如果你不熱愛炒股，而只是追求金錢，那么你很快就會發(fā)現(xiàn)炒股是多么的單調(diào)無趣，而且錢來得也遠不如你想像的容易。你很快就會因虧損而失去信心。著名炒家杰西力物莫說的，“炒股是極其艱難的行業(yè)，想在這一行中立足，你或者全心投入，或者很快就從這一行消失�！敝挥袩釔鄢垂刹拍苋耐度�，才能專心致志，你才可能成為高手。
炒股的人千千萬萬，你要做得比他們更好，你如果只是正常的做八個小時，那只會是普通中的一員。要想比普通人站得更高，看得更遠，只有依靠八小時以外的努力，我的觀點“要想做事出成就，八個小時遠不夠”，勤奮是你通向高手的唯一道路，當然要方向正確，否則“方向不對，努力白費”。
1、無論任何交易品種，其價格走勢形態(tài)都有且只有一種外在表現(xiàn)，即趨勢與盤整（或曰“形態(tài)”）的交替出現(xiàn)。
2、通過金融交易所獲取的利潤主要來源于趨勢，尤其是大級別趨勢，因此說趨勢跟蹤技術(shù)是金融交易獲利的最本質(zhì)方法。
3、無論股票、期貨、期權(quán)、外匯甚至債券，無論任何交易市場，都是絕頂聰明的人發(fā)明出來的大賭場，是效率極高的財富再分配的機器。在這里，永遠是老手賺新手的錢、內(nèi)行賺外行的錢、專家賺大眾的錢、機構(gòu)賺散戶的錢。
4、“賭”字有術(shù)，“賭”亦有道，只要你按高明的技術(shù)賭、按正確的策略賭、按既定的原則賭、按嚴明的紀律賭，成為大贏家并非不能。
5、贏錢的奧秘都是六個字：“持續(xù)掌握優(yōu)勢”。再說具體點，就是仔細分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢，嚴格控制風(fēng)險。就是當勝算非常大的時候下大注，當勝算比較大的時候下小注，當沒有勝算的時候不下注。
6、金融衍生品又是什么呢？它們是金融交易天才們發(fā)明的大規(guī)模殺傷性武器，是經(jīng)濟和金融領(lǐng)域的核武。金融交易是和戰(zhàn)爭最為類似的人類行為，是一種另類的戰(zhàn)爭，其外在表現(xiàn)就是對金錢的瘋狂擄掠。既然如此，掠奪的速度當然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在這樣的指導(dǎo)思想下被設(shè)計出來的。自從它誕生的那一天起，因其與人類無限貪婪和嗜賭無度的天性相吻合，它的市場容量就像被吹脹的氣球一樣瘋狂地膨脹起來。目前，金融衍生品市場規(guī)�？涨埃蔀槿虼蟛糠痔摂M資本的沉淀之地，以其數(shù)倍于實體經(jīng)濟的實力，一方面對實體經(jīng)濟構(gòu)成威脅，一方面在交易市場上廝殺得天昏地暗�！墩\信的背后》讓你親身體驗當今華爾街最危險、最重要的游戲。衍生品交易是一場血腥的游戲，獵物就是毫無防備的投資者。
7、趨勢跟蹤交易技術(shù)永遠不會過時，因為它直指交易市場的本質(zhì)。“趨勢+形態(tài)”就是交易市場的本來面目，交易市場不可能也無法以任何其它形式的面目出現(xiàn)。
8、趨勢跟蹤交易技術(shù)的厲害之處在于：它將所有的趨勢——無論上升趨勢還是下降趨勢，尤其是較大級別的趨勢——一網(wǎng)打盡！我認為，一個成功的交易家不必什么都懂，不管什么市場都想插上一腳，企圖成為“全能交易家”既不可能，也無必要。哪里有大級別的趨勢，就把資金分配到哪里去；哪個市場長期處于橫盤狀態(tài)，就離開哪個市場。
9、沒有什么是比在一個不確定性的市場中冒險更為愚蠢的事了�！安淮_定不做”、“看不懂不做”應(yīng)該是金融交易的最高原則。
10.我對基本分析方法和價值投資路線基本持否定態(tài)度，而只豎立起一面大旗，那就是高舉“專業(yè)投機+技術(shù)分析”的大旗。
11、以趨勢跟蹤技術(shù)為核心的技術(shù)分析理論是唯一正確的坦途。只有一種技術(shù)分析是可信的，那就是趨勢跟蹤。
12、金融交易行為根本不是投資、金融交易市場也根本不是投資場所這樣一個基本事實！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個交易市場中都管用。技術(shù)分析只分析三個要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對比孰強孰弱的事實，從而研判和驗證趨勢。研判趨勢只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖，即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其它概不需要！
13、要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實就是資金的腳印。
14、趨勢——只有趨勢，才是交易獲利的核心機密，所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運動而已。如果把牛市比喻為上山，那么熊市就相當于下山。上山和下山都能賺大錢，通過下山賺錢的速度更是快于上山的2倍以上。
15、趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個趨勢的方向并據(jù)此展開交易行動即可，而根本無需關(guān)心驅(qū)動這個趨勢的原因為何！
16、真正的贏家其實都是一樣的：他們?nèi)际峭稒C客！
17、對于指示最為宏觀的走勢和長期趨勢的方向而言，月線圖就足夠了。月線圖對于大級別的牛市或熊市具有良好的指示作用。讀懂月線圖是每一個交易者必備的基本功，日線圖是做交易用的三張核心圖表之一，每一根日K線其實就是所謂的“日間雜波”。但多根日K線組合，配合它們與日均線族（即日線圖上的移動平均線系統(tǒng)）的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級別的趨勢（就是日線圖上的趨勢，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無趨勢的事實，這對于指導(dǎo)交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線圖介于月線圖和日線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。某個交易品種在一段時間內(nèi)的走勢都可以分別體現(xiàn)在月線圖、周線圖和日線圖上，這些圖表必然是嚴格對應(yīng)的。所不同的是月線圖每月才有一根月K線、周線圖每周才有一根周K線，日線圖每個交易日都產(chǎn)生一根日K線。K線數(shù)量的不同導(dǎo)致日線圖適合指示和跟蹤短期趨勢，周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢，月線圖適合指示和跟蹤長期趨勢。月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三軍聯(lián)合作戰(zhàn)，將會使專業(yè)交易者具備常人所不具備的大局觀。
18、對于期貨交易而言，細節(jié)決定成敗。
19、長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀趨勢四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當微觀趨勢、短期趨勢和中長期趨勢方向相反的時候，只要不是中長期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀趨勢、短期趨勢將會結(jié)束，轉(zhuǎn)向為服從于中長期趨勢。這就叫“胳膊擰不過大腿”。關(guān)鍵時刻，還是大腿決定胳膊。
20、當交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)與交易理念，能夠毫無困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄�，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來的經(jīng)驗教訓(xùn)，或許每一個經(jīng)驗教訓(xùn)都對應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。
21、一整套過硬的交易技術(shù)、成型的交易系統(tǒng)和數(shù)條不容違背的交易法則！
22、我會毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號下單，買或賣、開倉或平倉。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因為我知道自己進退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價值和正確性，我唯一需要擔心的只是能否切實做到而已。我對“先鋒部隊”所投注的兵力也越來越少。如果“先鋒部隊”受挫，我不會加碼攤平，我直接止損砍倉，從而使這筆交易根本沒有機會給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱困的交易中，只要我意識到了這一點，我會立即舉手投降、認輸出局，而不是苦苦堅持下去。我不再試圖維持一個對我不利的頭寸，我不想為此耗費哪怕一丁點精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當別人來向我討教交易經(jīng)驗的時候，我希望我也能夠象那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無它，唯手熟耳！”
23、第一個原則是“不熟悉的市場不做”，即所參與的市場之技術(shù)走勢必須能夠納入他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。
24、在同一張K線圖上，他注意三個要點：1、K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系；2、K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系；3、均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系。他永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會對短期的逆向波動放松警惕。他不僅能正確研判長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背后更加本質(zhì)的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之消長轉(zhuǎn)化。他只在“所有條件都對其有利”的時機出戰(zhàn)，其它時間則只是觀察和等待。他不認為自己比交易系統(tǒng)更高明，所以他信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當進則進，當退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。
25、追求大概率事件、持續(xù)掌握優(yōu)勢。
26、價格以趨勢方式演變，這指出了我們從股市盈利的關(guān)鍵所在。股市有且只有兩種運行方式：趨勢（上升趨勢或下降趨勢）和橫向盤整（即“無趨勢”）。因為股票價格波動取決于買賣雙方的力量對比，這種力量對比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當一方占優(yōu)的時候就會走出趨勢行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢，空方占優(yōu)走下降趨勢；當雙方勢均力敵的時候，就會呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的形態(tài)。但是這種多空平衡狀態(tài)無論時間長短都將會被最終打破，市場將重新走出趨勢行情，趨勢行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢行情，市場永遠在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無趨勢行情結(jié)束之后展開的趨勢行情延續(xù)原來的方向，則被稱之為“整理形態(tài)”或“中繼形態(tài)”；如果趨勢方向逆轉(zhuǎn)，則被稱之為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱之為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。
交易的感悟篇二：一個普通交易者的感悟
一個普通交易者的感悟
第一章
這正是我對自己的定位：一個資質(zhì)普通的交易者。我寫下自己對交易的一些感悟，絕對無意指導(dǎo)大家成為高手，因為我自己也絕對算不上是一個高手。我想做的，只是對一個資質(zhì)中等，在資金和信息等各方面都沒有優(yōu)勢的普通交易者如何設(shè)法在投機市場上生存下來談?wù)勛约旱目捶ā?/p>
人人都想成為一個掌握“一劍封喉“絕技的高手，我自己也不例外。我也曾經(jīng)為此努力過，下力氣研究過波浪理論，江恩理論等市場預(yù)測理論，研究過幾乎所有流行的技術(shù)指標，收集所有可以收集到的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，使用所有可用的宏觀經(jīng)濟模型進行基本分析，但都沒有太大的收獲，這些都證明了我的確不夠聰明，資質(zhì)實在太過普通。最后我不得不放棄，轉(zhuǎn)而使用最簡單，最容易理解的方法來指導(dǎo)自己的操作。再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神秘的市場預(yù)測理論，只是自己實在看不懂，不會應(yīng)用罷了。但我又想在投機市場上生存下去，賺取對我而言堪稱誘人的利潤，只好采用一些同樣愚笨的方法了，請真正的高手口下留情。我渴望批評，但確實不喜歡那種言之無物的故作姿態(tài)。
下面，我將就交易的實質(zhì)，為什么需要采用一種交易系統(tǒng)，為什
么應(yīng)該止損，如何止損，交易系統(tǒng)的選擇，交易心理等問題說說自己的看法。
交易是什么？
我個人覺得交易就是賭博，從某種意義上來說，甚至還不如賭博(因為賭博贏錢的概率可能比交易成功的概率還要大)。賭博本身并沒有什么錯，同樣，交易本身也沒有什么對錯之分，那些因為賭博或交易傾家當產(chǎn)的人，要怪只能怪他們自己。為什么？因為他們太小看賭博和交易了。不要對賭博有什么先入為主的惡感，其實里面學(xué)問不少(不是什么做千之類的騙術(shù))，我自己的不少頓悟都來自一位被本地賭場禁止入內(nèi)的朋友。這位仁兄簡直把賭場當成提款機。不過，我不是他的家人，他沒有也不會告訴我他具體如何操作，但我知道他絕對不是依靠作弊，而平時和他的閑談對我形成現(xiàn)在的一些觀點幫助很大。
在一般人看來，賭博多簡單，不就是有選擇的壓籌碼嗎，不需要動什么腦筋。交易也簡單，一買一賣就可以了�？蓪嶋H上，無論是賭博還是交易，都是這個世界上最需要動腦筋的事情。不過，如果你動腦動錯了地方，用功用反了方向，結(jié)果即使不會更差，也好不了多少。
說白了，交易也是一種賭博，盡管它披上了很多絢麗多彩的外衣。無論你把自己在交易中的行為看成投資也好，看成投機也好，其實都
改變不了你是在賭博這一事實。那為什么我們不干脆去賭博算了，還勞心費力搞什么交易呢？其中一個原因就在我的那位朋友身上。無論我在交易中賺取多少利潤，都不會被任何一個交易場所禁止入內(nèi)。另外一個原因，就是我們無法在賭博中做到“截斷虧損，讓利潤奔跑”。在賭博中，你每次損失都是一個確定的數(shù)額，每次盈利，不論賠率多高，也是一個確定的數(shù)額，而在交易中，你可以自行控制虧損，可以賺取按賠率計算這個世界上沒有一家賭場愿意接受的盈利。不談別的，僅此兩點就決定了交易比賭場更受專業(yè)賭徒們的歡迎。
對我來說，接受交易實際上就是賭博這一觀點有幾個好處：
1.不在其他事情上花費太多的時間，如技術(shù)分析和基本分析之類。這些工具只能對我提供一定程度的幫助，無論我如何精通它們，都無法從根本上改善我的交易業(yè)績，因此，對這些工具，大致了解即可，無須過分鉆研。
2.我會更坦然接受失敗的交易，更樂意接受失敗帶來的虧損。沒有哪一個專業(yè)賭徒想做到只贏不輸?shù)模酪胱罱K贏錢，虧損是必不可少的。只有虧損才能帶來盈利，這是賭場的游戲規(guī)則，也同樣是市場的游戲規(guī)則。違反這個游戲規(guī)則的人，最終的結(jié)果就是被踢出
這個游戲。（我們要把自己當成賭場老板，賭場老板會拒絕虧損嗎，會拒絕一定程度上地輸給賭徒嗎？不可能的，他知道，這些虧損是他盈利的一個組成部分�。。。�
3.決定賭博最終結(jié)果的是概率，那么，決定交易最終結(jié)果的肯定也同樣是概率了。想通了這一點，接下來的事情就好辦多了。
第二章
為什么要選擇一個交易系統(tǒng)來進行交易？以下是我的看法：
既然知道交易的最終結(jié)果取決于概率，我們首先要做的自然是設(shè)法知道這個概率。如果你連自己在市場上獲取利潤的概率是多少都不知道，那奉勸你還是早日離開市場為妙。要知道這個概率，你就必須采用同樣的衡量標準才有意義。想知道拋硬幣出現(xiàn)正反面的概率，你就得不斷地拋同一枚硬幣，這樣得出的數(shù)據(jù)才有意義。你一會兒拋1元硬幣，一會兒拋10元硬幣，然后去統(tǒng)計出現(xiàn)正反面的概率，你覺得有意義嗎？但很多交易者就在做這樣的事情。始終采用同一個交易系統(tǒng)，意義就和拋同一枚硬幣相類似。
我們接下來需要做的，就是采用這個交易系統(tǒng)，以便知道它和概率相關(guān)的一些數(shù)據(jù)。你采用歷史數(shù)據(jù)也可以，但采用歷史數(shù)據(jù)來測算
交易系統(tǒng)的概率數(shù)據(jù)時，最后不要涉及那些技術(shù)指標，因為正在形成中的技術(shù)指標和已經(jīng)成為歷史數(shù)據(jù)的技術(shù)指標之間，差別實在是太大了。成為歷史數(shù)據(jù)的指標，是多少就是多少，而正在形成的技術(shù)指標，是隨著市價的變動在不斷變動的。這也是為什么一些依賴技術(shù)指標進出市場的法則，在進行歷史數(shù)據(jù)測試時堪稱完美，但一經(jīng)實用，效果就大打折扣的主要原因。我認為要采用歷史數(shù)據(jù)進行測算的交易系統(tǒng)，交易信號最好只采用收盤價，K線形態(tài)，最多加上均線系統(tǒng)。
至于交易系統(tǒng)采用什么時間框架，就隨個人喜好了，不必強求。測算交易系統(tǒng)要盡量采用所有的交易信號，在此過程中一定不要自欺欺人，因為你以后的投機決策將主要依靠它。測算的交易次數(shù)最少要達到100次，次數(shù)太少說明不了問題，交易單位為1口。你需要獲得的數(shù)據(jù)包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失敗交易的平均虧損，以及從總體上看每次交易的平均盈利或虧損，也就是每次交易期望值(具體可參看Trade Your Way to Financial Freedomz這本書，作者整本書實際上主要談的就是概率)。每次交易的期望值是正數(shù)，則繼續(xù)下去，如果是負數(shù)，則說明你的交易系統(tǒng)設(shè)置有問題，需要調(diào)整。調(diào)整的第一要務(wù)：盡量減少每次失敗交易的虧損，增加每次成功交易的盈利。不要去理會交易成功率的高低。如果無論怎樣調(diào)整，該交易系統(tǒng)每次交易的期望值都無法變成正數(shù)，你就只能放棄它了。從現(xiàn)成的那些成熟交易系統(tǒng)選擇也不錯，不過，你仍然需要自行測試。對現(xiàn)成交易系統(tǒng)進行測算的主要目的，不是看它還有不有效，而是讓
交易的感悟篇三：交易感悟81條
老手15年的滴血經(jīng)驗 交易感悟81條
我深深得出一個結(jié)論，凡是真實地寫下自己親身發(fā)生的一切過程，一定是具有生命力的，不管文字本身美與否，感謝成千上萬的讀者，給我真誠的留言和祝福，為此，我將我多年積淀的炒股經(jīng)驗奉獻給大家。
至今我炒股已15年了，我的炒股五個階段，即：
1，無知蠻干階段;
2，進修充電階段
3，摸索探路階段;
4，歸納成型階段;
5，初見成效階段。
1、我入市三年后，發(fā)現(xiàn)我比一般股民表現(xiàn)四大突出的優(yōu)點：刻苦，認真，鉆研，求異。相信我能有實現(xiàn)跨進贏家大門檻的能力。
2、我在操作中，不斷地要發(fā)現(xiàn)自我，改變自我，挑戰(zhàn)自我，戰(zhàn)勝自我。校正自己，永遠比研究市場更重要!
3、我炒股五年后才發(fā)現(xiàn)，十年后才證實了炒股賺錢的指路明燈——天道酬勤。我每天在重復(fù)只做一件最簡單而又最單調(diào)復(fù)雜的事情，即枯燥又無味，即寂寞無聊!
只要能夠堅持再堅持，忍耐再忍耐，在忍無可忍的時候，有再忍下去的毅力，始終如一不斷地觀察堅持記錄，一天也不能遺漏，然后通過不斷地歸納總結(jié)篩選，積累沉淀一定會有我意想不到的驚喜!
4、我炒股十年后，終于誕生了我的炒股總方針：追求穩(wěn)定，長久，持續(xù)地獲利。
5、我知道的炒股知識并不少，我在發(fā)問自己：真正做到的又有多少?能夠做好的又有多少?最后要問獨樹一幟的你有嗎?十多年后的當時我肯定地說，有!可能是獨一無二，我堅信!我堅持!
6、我炒股賺錢的工具——我的操作系統(tǒng)。
7、信號第一，鐵的紀律。不受個人的情緒影響。它是從由戰(zhàn)勝市場轉(zhuǎn)變?yōu)轫槕?yīng)市場，由主動性交易轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍有越灰�，操作主要考慮在“應(yīng)變”而不是在“預(yù)測”上。
8、抓住試盤，守株待兔。在常人看來這是愚蠢和原始的，但是真正讓我炒股能夠穩(wěn)定，長久，持續(xù)地賺到錢的功夫還真是“坐功”。守株待兔關(guān)鍵是選擇在哪些樹下可以耐心等待，可能這個選擇是幾年來的心血結(jié)晶，心法相同技法卻不同。
9、不聽忽悠，眼見為實。我能要到手的銅，不要隔山的金子。
10、專家的話是兩頭堵，總是說如果??那么就會是??，一旦說對了就會炫耀自己看的多么準!一旦說錯了他們就會說，我說過如果??那么??，現(xiàn)在是如果的條件沒有滿足，所以沒有走出預(yù)想的行情是對的。我說，要是聽專家的話炒股，想成為贏家我覺得簡直是夢想。
11、我看圖是打開圖形向左看，先看月線再看周線，壓縮圖形看趨勢，看方向不重價。
12、強勢時不看阻力，弱勢時不看支撐。
13、順勢加碼要持股!逆勢斬倉要離場!
14、我無意中發(fā)現(xiàn)當我賺到錢的一個規(guī)律，要想賺到錢，“必須要敢重倉”。我一般是在底部看好一只股票基本上就重倉，如果不是，順勢加碼持股也就逐步達到重倉了。這樣，一撥行情下來賺個20%——40%很容易。
但是，過去是見到大盤上漲明朗后才開始敢大買，而漲了點就賣，大盤繼續(xù)漲，就在熱
點板塊跳來蹦去頻繁地買賣賺點差價操作忙個不休，或者手中分散持股幾只，這樣到最后一般是賺了指數(shù)不賺錢。
應(yīng)該是在底部區(qū)域看準機會，必須重倉，敢于重倉這是改變自己的收益的關(guān)鍵問題。這就是看對時要有賺大錢的豪情，看錯時要有及時止損的果斷。
15、自從我有了選股“本事”之后，我是堅決果斷地把雞蛋就敢放在一個筐里。要是不敢放?!說明我還沒有能力找到一個結(jié)實的鐵筐，也可以說還沒有能力走上贏家的路。
所以我就每天看管好這一筐雞蛋就行了，我一贏就贏個盆滿缽盈，我一見要輸馬上干凈利落不用幾秒鐘就能逃個精光。
16、事不過三。有效站穩(wěn)或跌穿應(yīng)該以三個交易日為衡量標準，才能夠稱之為有效。
17、莊家在高位連續(xù)拉高，目的就是派發(fā)和自救，這種認識我必須“固執(zhí)”。
18、明星股，不管價格有多高都會有不怕死的追星族跟風(fēng)，何為膽大?無知才膽大!
19、贏家第一想到的是風(fēng)險，而輸家第一想到的是賺錢!
20、贏家常套在低位，一旦反轉(zhuǎn)就開始賺，輸家常套在高位，一旦反轉(zhuǎn)就開始賠。
21、要深知股價的高山上長眠的人都得的是什么病?我認為大部分得的是追熱點病，高燒不退而死在山頂上，少部分得的是貪婪病。
22、洗盤時的底部是逐步在抬高，而出貨時底部逐步在降低。前者經(jīng)常以大陰線方式嚇唬人，后者則以大陽線在吸引人。
23、除權(quán)的股票走勢不填權(quán)，空喊說什么再好的分紅送轉(zhuǎn)的花言巧語我都不聽。
24、我拿手抓住莊家的試盤手法是：多點共振且一陽穿三線。
25、我拿手抓住莊家操作態(tài)勢的是：橫盤—挖坑—無量—填平—放量—橫盤—拉升。
26、以上兩條如果能夠練就把宏觀和微觀達到完美的結(jié)合——就能是無招勝有招，我個人經(jīng)驗體會是起碼需要10年的時間孜孜不倦地看盤磨練。
27、我喜歡炒到的股票不是黑馬，因為黑馬股我是騎不住。而是喜歡能炒到小火慢燉的股票，從底部當我重倉介入的股票走勢是，進二退一，進三退二，進五退三，有時甚至是進五退八。
雖然這是老牛拉破車——嘎吱的股票，但是我完全不再關(guān)心經(jīng)濟數(shù)據(jù)和政治事件的好壞，因為基本面對于我來說毫無用處。
也從不和別人說起交易的事，因為我知道沒有人能夠說明白。每天我也無需關(guān)心大盤在200點之內(nèi)上下跳動，那是股市的噪音，它除了挑戰(zhàn)和折磨我的神經(jīng)和影響我的情緒之外，對于我的操作沒有任何正面作用。
我堅持的結(jié)果是優(yōu)哉游哉，資金在滾雪球，一波行情下來，全年的盈利任務(wù)就輕松地完成了。
28、炒股最難的事是什么?我認為就是方向選對了之后，如何能夠“堅持”!人的本性弱點是錯誤的尋求機會擴大化，而不是使利潤繼續(xù)擴大。
29、真正能讓我賺錢的是能夠把握住趨勢，忽略小的波動，熱衷于局部戰(zhàn)役的小打小鬧獲得點蠅頭小利無法保證全局的勝利。
30、真正讓我賺不到錢或者虧損的原因仍然是心理因素、固執(zhí)、貪婪與僥幸，失敗就是偏愛自負的人、頑固的人和不自律的人，使我重復(fù)老犯過去的低級錯誤。
31、部分輸錢的人，寧可賠錢也不肯承認自己有錯誤。死要面子錢活受罪!
32、是必看無疑。該看哪本不該看哪本沒人告訴我，讀書走彎路是必然的。另外一本書不同人會讀出不同的效果來。
33、認為股市里大多數(shù)人的行為往往是錯誤的。
34、大家都怕的事不一定可怕，大家都愛的事不一定可愛。
35、想賺錢就要反大眾，反來反去把自己反到與莊家共舞的隊伍中去了。不必在意他人的看法，只研究自己的對與錯，力爭成為少數(shù)人，你想錯它能錯到哪里?
36、我的十個“不”字和兩個“否定”。我是不找黑馬，不追熱點，不找重組的，不炒送配的，不炒出權(quán)不填權(quán)的，不炒ST股，不聽股評，不預(yù)測大盤走勢，不看基本面，不看證券報刊雜志，否定波浪理論，否定炒股軟件(兩個否定指的是不適合我，他的存在就是具有合理性)。
到了我這個炒股氛圍，不是需要追求再學(xué)習(xí)更多的炒股知識，而是應(yīng)該減肥，當我除掉自身那些我自己認為沒有用的東西后，我覺得從此炒股的路子更加清晰，技術(shù)更加精湛，收益更加穩(wěn)定。
37、我的三個“一”字。一生中我可能只用“抓住試盤，守株待兔”這一種方法炒股; 一生中我可能誰的話我都不會聽，就聽自己操作系統(tǒng)的;一生中我必須固執(zhí)地執(zhí)行自己設(shè)定的止損點，即便是有時是錯誤我下次也不會改變這操作一理念。
38、我贊成不要用眼睛和耳朵炒股，要用腦子炒股的理念。就是不看不聽(這里指的是股評家，咨詢機構(gòu)的評論)，用腦子獨立思考。
39、凡是股市最熱鬧人多的地方，不會有我的影子。
40、人多的地方我歸納有五多：吹牛的多，股評的多，騙子多，賠錢人多，新人多。
41、我是待在被莊家和大家遺忘的角落里，我認為在這個角落里是最好自守孤獨的地方。脫離浮躁與喧囂，心靜，不至于做出倉促的決定。
42、當我能夠感覺到孤獨是快樂時，我覺得這是修來了的一種仙氣。那斷定我的心靈一定是強大的，心靈強大就不怕賺不到錢!
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