公 沈 陽(yáng) 地 鐵 集 團(tuán) 有 限 公 司

　 信 息 化 規(guī) 劃

　 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 2016 年 4 月

　沈陽(yáng)地鐵信息化規(guī)劃

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　目 錄 1. 規(guī)劃概述 ................................................................................................................................... 4 1.1. 項(xiàng)目背景 ....................................................................................................................... 4 1.2. 規(guī)劃范圍 ....................................................................................................................... 5 1.2.1. 涉及業(yè)務(wù)部門 ................................................................................................... 5 1.2.2. 涉及業(yè)務(wù)范圍 ................................................................................................... 5 1.3. 規(guī)劃依據(jù) ....................................................................................................................... 5 1.4. 規(guī)劃原則 ....................................................................................................................... 6 2. 企業(yè)現(xiàn)狀 ................................................................................................................................... 6 2.1. 沈陽(yáng)地鐵組織結(jié)構(gòu) ....................................................................................................... 6 2.2. 業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀 ............................................................................................................... 7 2.3. 信息化建設(shè)現(xiàn)狀 ......................................................................................................... 12 3. 信息化規(guī)劃的愿景目標(biāo) ......................................................................................................... 15 3.1. 規(guī)劃指導(dǎo)思想 ............................................................................................................. 15 3.2. 規(guī)劃愿景目標(biāo) ............................................................................................................. 16 4. 業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì) ......................................................................................................................... 17 4.1. 總體業(yè)務(wù)架構(gòu) ............................................................................................................. 17 4.2. 總體業(yè)務(wù)架構(gòu)說明 ..................................................................................................... 19 4.3. 分層業(yè)務(wù)架構(gòu) ............................................................................................................. 19 4.3.1. 決策支持層 ..................................................................................................... 19 4.3.2. 職能管理層 ..................................................................................................... 20 4.3.3. 生產(chǎn)執(zhí)行層 ..................................................................................................... 21 4.3.4. 狀態(tài)監(jiān)控及采集層 ......................................................................................... 23 5. 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì) ......................................................................................................................... 23 5.1. 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)理念 ..................................................................................................... 23 5.2. 總體系統(tǒng)架構(gòu) ............................................................................................................. 24 5.3. 總體系統(tǒng)架構(gòu)說明 ..................................................................................................... 25 5.4. 應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì) ..................................................................................................... 28 5.4.1. KPI 管理系統(tǒng) ................................................................................................... 28 5.4.2. 統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng) ................................................................................................. 30 5.4.3. 分析管理系統(tǒng) ................................................................................................. 35 5.4.4. 協(xié)同辦公系統(tǒng) ................................................................................................. 36 5.4.5. 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) ................................................................................................. 43 5.4.6. 預(yù)算管理系統(tǒng) ................................................................................................. 47 5.4.7. 資金管理系統(tǒng) ................................................................................................. 52 5.4.8. 人力資源管理系統(tǒng) ......................................................................................... 54 5.4.9. 合同管理系統(tǒng) ................................................................................................. 56 5.4.10. 黨組干部管理系統(tǒng) ......................................................................................... 57 5.4.11. 黨群管理系統(tǒng) ................................................................................................. 59 5.4.12. 檔案管理系統(tǒng) ................................................................................................. 61 5.4.13. 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng) ......................................................................................... 63 5.4.14. 建管安全管理系統(tǒng) ......................................................................................... 66 5.4.15. 資產(chǎn)管理系統(tǒng) ................................................................................................. 70

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　5.4.16. 采購(gòu)管理系統(tǒng) ................................................................................................. 73 5.4.17. 運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) ................................................................................................. 76 5.4.18. 設(shè)備數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ......................................................................................... 78 5.4.19. 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ......................................................................................... 79 6. 運(yùn)維服務(wù)體系 ......................................................................................................................... 80 6.1. 運(yùn)維服務(wù)定義 ............................................................................................................. 80 6.2. 運(yùn)維服務(wù)原則 ............................................................................................................. 81 6.2.1. 日常運(yùn)行維護(hù) ................................................................................................. 81 6.2.2. 預(yù)防性維護(hù) ..................................................................................................... 82 6.2.3. 適應(yīng)性維護(hù) ..................................................................................................... 84 6.2.4. 故障搶修 ......................................................................................................... 86 6.2.5. 信息安全專項(xiàng)服務(wù) ......................................................................................... 86 6.2.6. 重要時(shí)期現(xiàn)場(chǎng)值守服務(wù) ................................................................................. 86 6.3. 運(yùn)維人員配置 ............................................................................................................. 87 6.3.1. 運(yùn)維管理體系 ................................................................................................. 87 6.3.2. 團(tuán)隊(duì)人員配置 ................................................................................................. 88 7. 代碼管理體系 ......................................................................................................................... 89 7.1. 統(tǒng)一編碼意義 ............................................................................................................. 89 7.2. 統(tǒng)一編碼目的 ............................................................................................................. 89 7.3. 統(tǒng)一編碼原則 ............................................................................................................. 90 7.4. 統(tǒng)一編碼管理 ............................................................................................................. 91 8. 項(xiàng)目定義及實(shí)施計(jì)劃 ............................................................................................................. 92 8.1. 項(xiàng)目階段定義 ............................................................................................................. 92 8.1.1. 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................................................................. 92 8.1.2. 實(shí)施范圍定義 ................................................................................................. 93 8.2. 項(xiàng)目管理組織 ............................................................................................................. 95 8.2.1. 項(xiàng)目管理組織體系架構(gòu) ................................................................................. 95 8.2.2. 項(xiàng)目管理組織體系職責(zé) ................................................................................. 96 8.3. 一期建設(shè)詳述 ............................................................................................................. 97 8.3.1. 一期建設(shè)目標(biāo) ................................................................................................. 97 8.3.2. 一期建設(shè)總體系統(tǒng)架構(gòu) ................................................................................. 98 8.3.3. 一期建設(shè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) ......................................................................................... 99 9. 風(fēng)險(xiǎn)與效益分析 ................................................................................................................... 124 9.1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與對(duì)策 ....................................................................................................... 124 9.1.1. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................... 124 9.1.2. 外部風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................... 127 9.2. 效益分析 ................................................................................................................... 128

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　1. 規(guī)劃 概述 1.1. 項(xiàng)目背景

　沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司是承擔(dān)沈陽(yáng)市城市快速軌道交通建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的大型國(guó)有獨(dú)資公司，其前身為成立于 2004 年 4 月的沈陽(yáng)地鐵有限公司，2011 年7 月更名為沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司。沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司在強(qiáng)化地鐵工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，開展多種經(jīng)營(yíng)工作。

　為切實(shí)落實(shí)沈陽(yáng)市政府整合國(guó)有資產(chǎn)，打造綜合性大型國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司的工作要求，沈陽(yáng)地鐵將努力從實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益向?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益兼顧經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變，依靠戰(zhàn)略管理和精細(xì)化管理相結(jié)合，通過強(qiáng)基礎(chǔ)、抓創(chuàng)新，主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高投資效率，增強(qiáng)生存能力和自我發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)地鐵建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、多種經(jīng)營(yíng)“三位一體”的全面可持續(xù)發(fā)展。

　沈陽(yáng)地鐵地鐵一、二號(hào)線（含二號(hào)線北延線一期）工程分別于 2005 年、2006年開工建設(shè)，均已按期建成并投入運(yùn)營(yíng)。目前，沈陽(yáng)地鐵已運(yùn)營(yíng)線路全長(zhǎng) 55.07公里、設(shè)站 44 座，投資概算 246.85 億元，已通車總里程 55.07 公里。自 2010 年9 月至 2014 年 7 月，地鐵一、二號(hào)線共開行列車 57.29 萬(wàn)列次，運(yùn)營(yíng)里程 1465.89萬(wàn)列公里，客運(yùn)總量 6.39 億人次。其中，2014 年 1—7 月，地鐵一、二號(hào)線共開行列車 11.63 萬(wàn)列次，運(yùn)營(yíng)里程 312.46 萬(wàn)列公里，運(yùn)送乘客 1.46 億人次，日均達(dá) 68.77 萬(wàn)人次；列車正點(diǎn)率 99.80%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率 99.99%。

　沈陽(yáng)地鐵線網(wǎng)規(guī)劃于 2008 年修編完成，線網(wǎng)規(guī)劃由“四橫、四縱、兩 L、一弦線”共 11 條線路組成，總長(zhǎng)約 400 公里。

　按照沈陽(yáng)市政府要求，沈陽(yáng)市第二批快速軌道交通建設(shè)規(guī)劃年限為 2009 年至 2020 年，總規(guī)劃規(guī)模約 160km。到 2020 年，加上已運(yùn)營(yíng)的 1 號(hào)線、2 號(hào)線一期工程 50km，線網(wǎng)建設(shè)總規(guī)�？蛇_(dá) 210km，由“二橫、三縱、兩 L”7 條線構(gòu)成。建設(shè)方案體現(xiàn)三大功能特點(diǎn)，一是在地鐵 1 號(hào)線、2 號(hào)線十字形骨架的基礎(chǔ)上，通過導(dǎo)入兩條 L 線，一橫兩縱，形成網(wǎng)絡(luò)化布局；二是加強(qiáng)金廊線、銀帶線的建設(shè)，以南北向?yàn)橹攸c(diǎn)，側(cè)重大渾南，優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)區(qū)發(fā)展；三是重點(diǎn)連接沈陽(yáng)北站和桃仙空港，打造東北地區(qū)交通樞紐中心，合理銜接城際鐵路和市域快線，推動(dòng)沈撫、沈本、沈鞍、沈鐵一體化進(jìn)程。

　隨著軌道交通企業(yè)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的發(fā)展，信息化建設(shè)也顯現(xiàn)了前所未有的新局面，大量的互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的產(chǎn)生，催生出各種企業(yè)信息化管理系統(tǒng)。從軌道交通行業(yè)的發(fā)展角度來看，未來軌道交通企業(yè)的管理，不僅取決于企業(yè)內(nèi)部的建設(shè)，各類業(yè)務(wù)管理制度的完善，也取決于企業(yè)如何利用信息化技術(shù)提升企業(yè)管理水平的成度，企業(yè)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)如何應(yīng)對(duì)、處理大量的內(nèi)外部信息，提高對(duì)各類信息快速反應(yīng)及應(yīng)對(duì)的能力，因此沈陽(yáng)地鐵準(zhǔn)備積極實(shí)施信息化建設(shè)，以提高企業(yè)綜

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　合管理能力。

　1.2. 規(guī)劃范圍

　在沈陽(yáng)地鐵現(xiàn)有業(yè)務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略和信息化現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，規(guī)劃沈陽(yáng)地鐵主業(yè)未來 3 年內(nèi)的信息化系統(tǒng)的整體架構(gòu)。在集團(tuán)層面，只考慮對(duì)軌道交通主業(yè)信息的共享方式。

　1.2.1. 涉及業(yè)務(wù)部門 沈陽(yáng)地鐵信息化規(guī)劃涉及的業(yè)務(wù)部門包括集團(tuán)下屬各部門（工程一處、工程二處、工程三處、設(shè)備處、總工辦、土地儲(chǔ)備中心、預(yù)算審核中心、財(cái)務(wù)處、企管處（計(jì)劃處）、安監(jiān)處、質(zhì)檢處、服務(wù)辦、人力資源部、預(yù)算合同處、資源開發(fā)處）及二級(jí)公司（沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心管理有限公司、沈陽(yáng)地鐵經(jīng)營(yíng)有限公司、沈陽(yáng)地鐵保安服務(wù)有限公司、沈陽(yáng)城市通有限公司、沈陽(yáng)盛京通有限公司、沈陽(yáng)地鐵物業(yè)管理有限公司、沈陽(yáng)豐城汽車服務(wù)有限公司、沈陽(yáng)市綜合管廊建設(shè)管理有限公司、沈陽(yáng)地鐵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、沈陽(yáng)地鐵乒乓球俱樂部有限公司、沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司乒乓球協(xié)會(huì)、沈陽(yáng)盾構(gòu)設(shè)備工程有限公司、沈陽(yáng)豐城巴士有限公司、沈陽(yáng)豐城公共交通有限公司、沈陽(yáng)地鐵巴士有限公司、沈陽(yáng)地鐵工程咨詢有限公司、沈陽(yáng)地鐵報(bào)業(yè)傳媒有限公司、沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司、沈陽(yáng)建興幼兒藝術(shù)學(xué)校、沈陽(yáng)市土地儲(chǔ)備中心地鐵分中心）

　1.2.2. 涉及業(yè)務(wù)范圍 此次規(guī)劃涉及包含地鐵的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等各類管理業(yè)務(wù)多個(gè)方面。規(guī)劃劃分了三個(gè)層面：生產(chǎn)執(zhí)行層、企業(yè)管理層及決策支持層，涉及的業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)執(zhí)行層的資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、運(yùn)營(yíng)管理、建管管理，企業(yè)管理層的辦公、人力資源、財(cái)務(wù)、預(yù)算、資金、合同、檔案、黨群管理，決策支持層的統(tǒng)計(jì)與分析。

　1.3. 規(guī)劃依據(jù)

　? 《沈陽(yáng)地鐵信息化整體規(guī)劃合同》 ? GB/T 16260-1996 《信息技術(shù)軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)質(zhì)量特性及其使用指南》 ? 《萬(wàn)達(dá)信息質(zhì)量體系程序文件》

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　1.4. 規(guī)劃原則

　沈陽(yáng)地鐵信息化規(guī)劃指導(dǎo)思想歸納為“ 整體規(guī)劃、突出重點(diǎn)，分步實(shí)施、擇機(jī)而行，借鑒先進(jìn)、貼近實(shí)際”，具體表現(xiàn)為：

　整體規(guī)劃、突出重點(diǎn)：在保證可持續(xù)發(fā)展的前提下，全盤考慮信息化建設(shè)方案，構(gòu)建可向更高層次發(fā)展的信息平臺(tái)。依據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃 3 年內(nèi)的信息化遠(yuǎn)景藍(lán)圖。重點(diǎn)突出沈陽(yáng)地鐵價(jià)值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)架建設(shè)及經(jīng)營(yíng)一體的管理系統(tǒng)。

　分步實(shí)施、擇機(jī)而行：考慮投資保護(hù)；考慮基礎(chǔ)建設(shè)的重要性和優(yōu)先性；通過分步實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)，帶動(dòng)信息化建設(shè)健康持續(xù)發(fā)展。在考慮到集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展及當(dāng)前投資的情況下，對(duì)應(yīng)用軟件以及硬件逐步擴(kuò)充升級(jí)，應(yīng)用系統(tǒng)采用“以點(diǎn)帶面”的設(shè)計(jì)辦法，硬件則是選用具有先進(jìn)性與可升級(jí)擴(kuò)展的平臺(tái)。優(yōu)先選擇實(shí)施效益相關(guān)的信息化系統(tǒng)。

　首先是抓住沈陽(yáng)地鐵目前在地鐵建設(shè)大好時(shí)機(jī)，建設(shè)與之配套的建管、資產(chǎn)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上，從規(guī)范業(yè)務(wù)管理的角度建設(shè)與完善合同管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等系統(tǒng)，從管理決策角度建立統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)逐步建立運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、資金管理及分析系統(tǒng)，提升沈陽(yáng)地鐵信息管理水平。

　借鑒先進(jìn)、貼近實(shí)際：參照國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟的信息系統(tǒng)模式，引進(jìn)、吸收軌道交通行業(yè)內(nèi)有益的業(yè)務(wù)管理及系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，做到新建系統(tǒng)不低于當(dāng)前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；將沈陽(yáng)地鐵成熟、有針對(duì)性的管理技術(shù)融入信息化系統(tǒng)，凸現(xiàn)沈陽(yáng)地鐵管理特色。

　2. 企業(yè)現(xiàn)狀 2.1. 沈陽(yáng)地鐵組織結(jié)構(gòu)

　沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司，現(xiàn)有 19 個(gè)二級(jí)部門及 20 個(gè) 1 級(jí)公司及 10 家 2 級(jí)公司，沈陽(yáng)地鐵組織架構(gòu)（只含二級(jí)部門和 1 級(jí)公司）如圖 2-1：

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　 圖 2-1：沈陽(yáng)地鐵組織結(jié)構(gòu)圖

　2.2. 業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀

　? 統(tǒng)計(jì)管理 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)公司的統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理的原則。集團(tuán)計(jì)劃處為集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)管理工作，.集團(tuán)公司各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本部門的統(tǒng)計(jì)工作。各職能部門歸口負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理工作，.所屬單位在各自職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本單位的統(tǒng)計(jì)管理工作。

　沈陽(yáng)地鐵計(jì)劃處根據(jù)軌道交通行業(yè)特點(diǎn)及專業(yè)管理特點(diǎn)，制定了由五大類行業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及九大類專業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)共同組成的沈陽(yáng)地鐵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，五類行業(yè)指標(biāo)分別為地鐵建設(shè)、地鐵運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)建設(shè)、多種經(jīng)營(yíng)、及公交運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，九大類專業(yè)指標(biāo)分別為財(cái)務(wù)、安全、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、人員及工資、采購(gòu)與合同、法律事務(wù)、能源消耗及規(guī)章制度指標(biāo)，行業(yè)指標(biāo)加專業(yè)指標(biāo)共有 106 個(gè)數(shù)據(jù)指標(biāo)項(xiàng)。

　沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)計(jì)劃部為做好統(tǒng)計(jì)工作制定了集團(tuán)統(tǒng)計(jì)管理辦法，對(duì)各類報(bào)表的指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)定義、數(shù)據(jù)填報(bào)格式、數(shù)據(jù)填報(bào)要求、數(shù)據(jù)來源要求、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)起止截至?xí)r間等統(tǒng)計(jì)要素做了詳細(xì)的規(guī)定。

　沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)規(guī)定月報(bào)的統(tǒng)計(jì)起始于截與時(shí)間為當(dāng)月 1 日至當(dāng)月最后 1 日，季報(bào)的統(tǒng)計(jì)起始于截與時(shí)間為當(dāng)季首月 1 日至當(dāng)季未月最后 1 日，年報(bào)的統(tǒng)計(jì)起始于截與時(shí)間為當(dāng)年 1 月 1 日止于 12 月 31 日。

　目前，集團(tuán)計(jì)劃處設(shè)有專人收集、整理、匯總各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，集團(tuán)各部門及下屬單位沒有專職的統(tǒng)計(jì)人員，都是由兼職人員收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后根據(jù)集團(tuán)下

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　發(fā)的模版整理成相關(guān)報(bào)表報(bào)送給計(jì)劃部。

　? 財(cái)務(wù)管理 目前沈陽(yáng)地鐵財(cái)務(wù)管理工作的突出特點(diǎn)是集團(tuán)管理、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)核算的需求，目前在財(cái)務(wù)組織方面沈陽(yáng)地鐵由集團(tuán)、分子公司和運(yùn)營(yíng)公司等構(gòu)成，迫切需要借助信息化實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一、財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一和財(cái)務(wù)集中管控的實(shí)現(xiàn)。

　而財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化是沈陽(yáng)地鐵財(cái)務(wù)信息化的核心需求之一，尤其是以合同和項(xiàng)目為主的業(yè)務(wù)決定了財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)要和業(yè)務(wù)一體化，向業(yè)務(wù)管控。

　財(cái)務(wù)管理層面包括戰(zhàn)略層面對(duì)預(yù)算管控的需求，財(cái)務(wù)日常管理的需求和資金集中的需求。

　? 協(xié)同辦公 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)的辦公業(yè)務(wù)是由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)，主要的辦公業(yè)務(wù)主要有公文管理、會(huì)議管理、信息公告、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)管理、車輛管理及文檔管理、沈陽(yáng)地鐵公司內(nèi)部在公文流轉(zhuǎn)時(shí)采用嚴(yán)格層級(jí)和組織關(guān)系，采用公司型公文收發(fā)模式，各單位設(shè)有文書人員，所有公文均由各部門編制確認(rèn)后發(fā)給集團(tuán)辦公室審定再下發(fā)相關(guān)部門，目前沈陽(yáng)地鐵的公文管理、文檔管理由公司 OA 系統(tǒng)承擔(dān)、信息公告由沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)內(nèi)部承擔(dān)。

　? 合同管理 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)以及集團(tuán)范圍內(nèi)使用建設(shè)資金的進(jìn)行采購(gòu)的招標(biāo)管理工作與合同管理工作由合同處統(tǒng)一管理。合同處每半年根據(jù)集團(tuán)各處室申報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃編制并提報(bào)招標(biāo)與采購(gòu)計(jì)劃，按批準(zhǔn)后的計(jì)劃開展招標(biāo)與采購(gòu)業(yè)務(wù)管理工作。合同處負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件的編制、審核工作，技術(shù)文件由相應(yīng)負(fù)責(zé)處室負(fù)責(zé)編制，商務(wù)文件、評(píng)標(biāo)辦法由合同處負(fù)責(zé)編制，造價(jià)管理由預(yù)算審核中心負(fù)責(zé)。合同處負(fù)責(zé)集團(tuán)層面采購(gòu)合同的文本起草、文本審核、合同談判、簽訂審核、合同備案、合同款支付審核、合同變更、合同執(zhí)行情況監(jiān)督、合同信息管理等工作。合同處負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司提報(bào)采購(gòu)與合同統(tǒng)計(jì)季報(bào)與專項(xiàng)報(bào)告。

　? 人力資源管理 集團(tuán)本部人員合計(jì) 300 人，其中人力資源部 9 人，分工如下：人事服務(wù) 4 人，勞動(dòng)工資 3 人，領(lǐng)導(dǎo) 2 人。人事服務(wù)包括人員基本信息的登記管理、人員編制管理、勞動(dòng)關(guān)系勞動(dòng)合同管理，勞動(dòng)工資包含工資發(fā)放及工資其他相關(guān)工作。運(yùn)管中心員工總數(shù)合計(jì)為 3500 人，人力資源部工作人員 18 人，其中薪酬組 3 人，人事服務(wù)組 4 人，培訓(xùn)組 6 人，績(jī)效 3 人，領(lǐng)導(dǎo) 2 人。薪酬組負(fù)責(zé)薪酬福利相關(guān)工作，基礎(chǔ)工作內(nèi)容包括工資發(fā)放、薪酬調(diào)整等工作。人事服務(wù)組負(fù)責(zé)人員基本信息錄入、員工信息歸類統(tǒng)計(jì)等工作。培訓(xùn)組負(fù)責(zé)日常公司內(nèi)外部培訓(xùn)、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)教室及培訓(xùn)預(yù)算管理�？�(jī)效組負(fù)責(zé)全體普通員工績(jī)效考核及相關(guān)信息錄入。

　? 黨組干部管理 黨組干部管理的工作職能隸屬于黨委組織部，目前從事干部管理工作的人員有 3 人，需要管理干部的基本信息、后備干部培養(yǎng)、干部任免、干部培養(yǎng)等工作，

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　目前全部采用手工管理模式，信息量大，手工管理已經(jīng)無法滿足業(yè)務(wù)管理的及時(shí)性要求。

　? 資產(chǎn)管理 1. 管理范圍 1) 車輛中心 駕修車間：車間設(shè)備。

　檢修二車間：二號(hào)線車輛。

　檢修一車間：一號(hào)線車輛。

　設(shè)備車間：車輛段、停車場(chǎng)所屬特種車輛；組合庫(kù)內(nèi)的機(jī)械動(dòng)力設(shè)備；十三號(hào)街車輛段四大庫(kù)、蓄電池間、危險(xiǎn)品庫(kù)、渾南停車場(chǎng)運(yùn)用組合庫(kù)庫(kù)內(nèi)動(dòng)力照明、水消防管路、上下水、電動(dòng)門開門機(jī)構(gòu)、通風(fēng)、空調(diào)和采暖（不含物資總庫(kù)采暖）、月檢平臺(tái)護(hù)欄；十三號(hào)街車輛段四大庫(kù)、渾南停車場(chǎng)運(yùn)用組合庫(kù)庫(kù)內(nèi)叉車、蓄電池搬運(yùn)車等廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛；物資總庫(kù)立體倉(cāng)庫(kù)、起重設(shè)備及叉車、蓄電池搬運(yùn)車；一號(hào)線重工街變壓器間起重機(jī)；一、二號(hào)線車站、十三號(hào)街車輛段及渾南停車場(chǎng)洗地機(jī)、升降平臺(tái)、扶梯清洗機(jī)、單擦機(jī)、吸水機(jī)。

　2) 機(jī)電中心 車站設(shè)備部：正線通風(fēng)空調(diào)、給排水及水消防、低壓配電及照明、熱風(fēng)幕、卷簾門、車站擋煙垂簾和安全門、電（扶）梯設(shè)備系統(tǒng)，一號(hào)線車輛段控制中心和綜合樓的水源熱泵機(jī)組、樓宇通風(fēng)系統(tǒng)、樓宇消防系統(tǒng)，以及室外消防管道、換熱站設(shè)備、中水處理設(shè)備系統(tǒng)，二號(hào)線車場(chǎng)綜合樓內(nèi)消防系統(tǒng)、供暖管網(wǎng)（不含鍋爐及室外管線），三座主變電所的通風(fēng)空調(diào)和給排水系統(tǒng)及水消防系統(tǒng)。

　工務(wù)部：一、二號(hào)線全線軌道（含十三號(hào)街車輛段、渾南停車場(chǎng)線路）、隧道結(jié)構(gòu)；一、二號(hào)線車站及車站附屬建筑物結(jié)構(gòu)。

　供電部：一、二號(hào)線全線變電系統(tǒng)（含主變電所，正線變電所，渾南停車場(chǎng)、十三號(hào)街輛段變電所，35kV 環(huán)網(wǎng)電纜，66kV 外電源電纜，雜散電流系統(tǒng)）；電力監(jiān)控系統(tǒng)；一、二號(hào)線全線接觸網(wǎng)（含十三號(hào)街車輛段及渾南停車場(chǎng)接觸網(wǎng)）。

　通號(hào)部：一、二號(hào)線全線（含控制中心、十三號(hào)街車輛段、渾南停車場(chǎng)及主變電所）信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、BAS 系統(tǒng)、FAS 系統(tǒng)。

　3) 票務(wù)中心：一、二號(hào)線自動(dòng)售檢票系統(tǒng) 2. 管理職責(zé) 1) 集團(tuán)：目前集團(tuán)承擔(dān)所有生產(chǎn)性資產(chǎn)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)管理。

　2) 安技中心：設(shè)備臺(tái)賬的建立；特種設(shè)備管理、計(jì)量器具管理。

　3) 車輛中心：

　駕修車間：執(zhí)行駕大修計(jì)劃；車輛大部件故障維修；大修委外項(xiàng)目管理；駕大修車間設(shè)備保養(yǎng) 檢修二車間：所轄設(shè)備日常檢修、定修、臨修；編制出車、收車計(jì)劃。應(yīng)急技術(shù)支持

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　檢修一車間：所轄設(shè)備日常檢修、定修、臨修；編制出車、收車計(jì)劃。應(yīng)急技術(shù)支持 設(shè)備車間：所轄設(shè)備日常檢修、定修、臨修；檢修規(guī)程的編制修訂和檢修計(jì)劃的制定工作 綜合技術(shù)部：各項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算管理 4) 機(jī)電中心：

　車站設(shè)備部：所轄設(shè)備規(guī)程和檢修計(jì)劃編制，定、搶、臨修、日常巡檢，新增、改造、零星項(xiàng)目管理，委外項(xiàng)目管理。

　工務(wù)部：所轄設(shè)備規(guī)程和檢修計(jì)劃編制，定、搶、臨修，新增、改造、零星項(xiàng)目管理，委外項(xiàng)目管理。

　供電部：所轄設(shè)備規(guī)程和檢修計(jì)劃編制，定、搶、臨修，新增、改造、零星項(xiàng)目管理，委外項(xiàng)目管理。

　通號(hào)部：所轄設(shè)備規(guī)程和檢修計(jì)劃編制，定、搶、臨修，新增、改造、零星項(xiàng)目管理，委外項(xiàng)目管理。

　綜合部：各項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算管理，施工計(jì)劃管理。

　5) 客運(yùn)中心：施工計(jì)劃審核、協(xié)調(diào)、發(fā)布。

　3. 業(yè)務(wù)流程 資產(chǎn)管理：完成驗(yàn)收、折舊、報(bào)廢、盤點(diǎn)等流程，實(shí)物由業(yè)務(wù)部門管理，賬務(wù)由財(cái)務(wù)管理。資產(chǎn)調(diào)撥采用手工調(diào)賬方法，折舊采用直線法。

　維修維護(hù)管理：各中心下屬部門提報(bào)維修維護(hù)（施工）計(jì)劃，由中心計(jì)劃管理匯總提交客運(yùn)中心，經(jīng)客運(yùn)中心協(xié)調(diào)、安技中心審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)布。日補(bǔ)充計(jì)劃及臨時(shí)補(bǔ)充計(jì)劃只須客運(yùn)中心審核。C2 和 B3 類計(jì)劃各中心自行負(fù)責(zé)實(shí)施。

　項(xiàng)目管理：各中心下屬部門組織項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目分為自實(shí)施及委外實(shí)施兩種，委外項(xiàng)目可分多個(gè)合同進(jìn)行，項(xiàng)目用料目前基本�？顚Ｓ�。

　? 采購(gòu)管理 1. 管理職責(zé) 1) 運(yùn)營(yíng)分公司各部門：提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同簽訂，倉(cāng)儲(chǔ)管理。

　2) 運(yùn)營(yíng)分公司各中心：采購(gòu)計(jì)劃匯總、審批；采購(gòu)合同審批。

　3) 運(yùn)營(yíng)公司企管部：采購(gòu)合同審批，過程監(jiān)控。

　4) 集團(tuán)：金額大于 200 萬(wàn)的采購(gòu)合同審批。

　2. 業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)管理：各中心下屬部門手工提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，中心匯總后經(jīng)比價(jià)、單一來源、招標(biāo)等方式后形成合同，合同須經(jīng)企管部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，金額超過 200 萬(wàn)的合同還須經(jīng)集團(tuán)合同處審核。采購(gòu)流程、合同模版等規(guī)則制定均由企管部完成。供應(yīng)商管理由供應(yīng)商在網(wǎng)上申請(qǐng)，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。

　倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)儲(chǔ)管理以到貨驗(yàn)收為業(yè)務(wù)起點(diǎn)，完成了入出庫(kù)、庫(kù)存管理。有

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　入庫(kù)紅沖、退庫(kù)、暫估入賬等業(yè)務(wù)。

　? 工程建設(shè)安全 沈陽(yáng)地鐵的工程建設(shè)主要由總工辦（前期處）與工程處等共同參與。按照建設(shè)線路的不同，分派工程一處、工程二處與工程三處。

　沈陽(yáng)地鐵工程建設(shè)項(xiàng)目分前期規(guī)劃階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段與移交階段。前期規(guī)劃階段主要由總工辦（前期處）負(fù)責(zé)。實(shí)施階段、驗(yàn)收階段、移交階段主要由工程處負(fù)責(zé)。

　總工辦（前期處）的主要工作有如下：

　項(xiàng)目報(bào)批：由總工辦負(fù)責(zé)將市規(guī)化委會(huì)已批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)劃編制文件提交省發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委、住建部等專家評(píng)審，由國(guó)家發(fā)改委報(bào)國(guó)務(wù)院辦公會(huì)，最終得到國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。

　可行性研究：由總工辦負(fù)責(zé)將沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)公司編制的可行性研究報(bào)告文件提交至市發(fā)改委、省發(fā)改委等專家評(píng)審，最終得到經(jīng)批復(fù)的可行性研究報(bào)告。

　項(xiàng)目用地預(yù)審：由總工辦負(fù)責(zé)將近期規(guī)劃建設(shè)依據(jù)文件與用地預(yù)審申請(qǐng)文件依次提交至市國(guó)土局、省國(guó)土廳批復(fù)，最終發(fā)文。

　建設(shè)項(xiàng)目選址意見書報(bào)批：由總工辦負(fù)責(zé)將選址可行性研究報(bào)告文件、礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒副�、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒傅怯洷淼任募�提交至省建設(shè)廳，由省建設(shè)廳組織專家評(píng)審，最終出具建設(shè)項(xiàng)目選址意見書。

　建設(shè)工程規(guī)劃許可證報(bào)批：由總工辦負(fù)責(zé)將市規(guī)劃局審批的選址意見書、用地規(guī)劃許可證、擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案一并提交，最終得到建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

　國(guó)有土地使用證辦理：由總工辦負(fù)責(zé)將建設(shè)規(guī)劃文件、劃撥用地申請(qǐng)書、建設(shè)用地預(yù)審批復(fù)文件、社保資金繳存完畢證明文件等一并組卷報(bào)送區(qū)國(guó)土局。由市政府下發(fā)建設(shè)用地批準(zhǔn)書、由市級(jí)土地部門下發(fā)國(guó)有土地劃撥決定書，最終下發(fā)土地使用證。

　施工許可證辦理：由總工辦（前期處）負(fù)責(zé)收集整理建設(shè)工程規(guī)劃許可證、遼寧省建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格書、工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況記錄（一部分），由工程處與設(shè)備處負(fù)責(zé)收集整理工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況記錄（一部分）、安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)證書，由預(yù)算合同處負(fù)責(zé)收集整理已備案的中標(biāo)通知書或發(fā)包承包書、已備案的建設(shè)工程施工合同及備案登記表、已備案的建設(shè)工程監(jiān)理合同及備案登記表，由質(zhì)監(jiān)處負(fù)責(zé)收集整理工程質(zhì)量申報(bào)登記書，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集整理建設(shè)工程安全登記表，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)收集整理銀行存款證明。以上文件統(tǒng)一由總工辦（前期處）收齊，并在網(wǎng)上填報(bào)建筑工程施工許可證申請(qǐng)表由工程處與設(shè)備處蓋章，提交至市建委審批，最終得到施工許可證。

　工程處的主要工作有如下：

　前期管理：協(xié)助招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，參與招標(biāo)文件編制；負(fù)責(zé)制定臨時(shí)占地方案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理單位；協(xié)助施工單位開展進(jìn)場(chǎng)前準(zhǔn)備工作及進(jìn)場(chǎng)后的建筑物拆遷、管線遷移等手續(xù)辦理；協(xié)助施工單位開展與市政部門及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工

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　作；負(fù)責(zé)組織新建排水工程的方案實(shí)施工作；配合設(shè)計(jì)工作主管部門開展招標(biāo)圖設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)等工作；配合安全工作主管部門辦理安全生產(chǎn)監(jiān)督備案手續(xù)；配合質(zhì)量工作主管部門辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；負(fù)責(zé)制定本合同段招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件技術(shù)條款。

　工程計(jì)劃管理：參加本部門工程與施工單位的總體籌劃及年度投資與進(jìn)度計(jì)劃編制；負(fù)責(zé)組織月度、季度、年度投資與形象進(jìn)度計(jì)劃完成情況考核和分析工作。

　工程投資控制：負(fù)責(zé)辦理工程預(yù)付款支付手續(xù)；負(fù)責(zé)每月施工形象進(jìn)度與工程量計(jì)量審核；辦理工程款計(jì)量支付手續(xù)；負(fù)責(zé)履行合同變更程序；負(fù)責(zé)竣工結(jié)算的工程量審核與工程質(zhì)保金支付工作。

　工程安全管理：參與月、季、年及轉(zhuǎn)向安全生產(chǎn)檢查；監(jiān)督監(jiān)控量測(cè)的日常管理；參加安全生產(chǎn)方面的各種會(huì)議；組織各種施工檢查； 工程質(zhì)量管理：參與月、季、年及專項(xiàng)質(zhì)量檢查；負(fù)責(zé)通過對(duì)項(xiàng)目的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收、技術(shù)資料整理、文件檔案檢查等手段進(jìn)行質(zhì)量控制；參加工地例會(huì)。

　工程合同管理：負(fù)責(zé)履行合同承辦審批手續(xù)；建立合同管理臺(tái)賬；負(fù)責(zé)工程量審核、確認(rèn)及驗(yàn)工計(jì)價(jià)審核；負(fù)責(zé)履行項(xiàng)目合同變更手續(xù)并對(duì)變更工程量進(jìn)行審核；配合招標(biāo)主管部門制定合同文本、補(bǔ)充合同文本；建立支付臺(tái)賬；負(fù)責(zé)投資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)及資金撥付復(fù)審；按合同實(shí)現(xiàn)申報(bào)竣工結(jié)算；確認(rèn)結(jié)算工程量。

　驗(yàn)收及檔案管理：參與工程驗(yàn)收；對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收和部分項(xiàng)工程中間驗(yàn)收；負(fù)責(zé)技術(shù)資料的檔案驗(yàn)收、整理和歸檔。

　對(duì)于施工安全，沈陽(yáng)地鐵由安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位按檢查項(xiàng)進(jìn)行每日、每周、每月、每季度現(xiàn)場(chǎng)施工安全檢查，并將檢查報(bào)告提交至現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表。主要檢查內(nèi)容包括監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查、文明施工檢查、扣件式鋼管腳手架檢查、碗扣式鋼管腳手架檢查、基坑支護(hù)安全檢查、模板工程安全檢查、盾構(gòu)法隧道施工安全檢查等。

　2.3. 信息化建設(shè)現(xiàn)狀

　? 統(tǒng)計(jì)管理 沈陽(yáng)地鐵的統(tǒng)計(jì)管理沒有使用任何計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作主要是由各級(jí)兼職統(tǒng)計(jì)人員手工進(jìn)行，采用個(gè)人電腦的辦公進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的整理、匯總等，各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上傳與下達(dá)也沒有用專門的郵件系統(tǒng)來進(jìn)行。

　? 財(cái)務(wù)管理 目前支持沈陽(yáng)地鐵財(cái)務(wù)信息化的系統(tǒng)包括 SAP 總賬核算、固定資產(chǎn)、付款管理、銀行保函管理系統(tǒng)，但是由于系統(tǒng)的限制及維護(hù)等問題已經(jīng)很難滿足集團(tuán)對(duì)

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　財(cái)務(wù)管理的需求，突出的問題表現(xiàn)在：

　1. 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)政策未能統(tǒng)一，集團(tuán)管控層面管理缺失； 2. 應(yīng)用問題：很難滿足基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要求，包括目前三大表尤其是現(xiàn)金流量表嚴(yán)重不準(zhǔn)；很難為財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持； 3. 缺乏與外部系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)的一體化應(yīng)用； 目前各單位都有資產(chǎn)卡片管理系統(tǒng)及自動(dòng)折舊計(jì)提，但全集團(tuán)沒有統(tǒng)一，沒有統(tǒng)一編碼規(guī)范。sap 系統(tǒng)里面可以做到自動(dòng)計(jì)提折舊，但手工調(diào)整修改比較麻煩。

　此外使用了光大的資金管理需求，但僅能滿足基礎(chǔ)應(yīng)用，很難滿足進(jìn)一步資金集中的需求，核心應(yīng)用包括預(yù)算管理系統(tǒng)暫時(shí)沒有信息化支撐。

　綜上所述，目前沈陽(yáng)地鐵的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)目前系統(tǒng)部署嚴(yán)重不能滿足進(jìn)一步的財(cái)務(wù)管理的需求，存在系統(tǒng)缺失、功能受限和應(yīng)用不完整的突出問題，迫切需要通過系統(tǒng)完善加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步財(cái)務(wù)管控的需求，核心需求包括：

　1. 建立集團(tuán)層面企業(yè)信息一致、可比的會(huì)計(jì)核算體系，從機(jī)制上保障整個(gè)集團(tuán)內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行； 2. 加強(qiáng)往來管理及內(nèi)部交易協(xié)同及對(duì)照，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)往來賬款的集中管理，解決集團(tuán)企業(yè)成員之間對(duì)賬難的問題； 3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能使財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反應(yīng)和監(jiān)督業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)描述，包括實(shí)時(shí)掌控全集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況、實(shí)時(shí)掌控全集團(tuán)的資產(chǎn)增減變動(dòng)情況； 4. 快速構(gòu)建滿足不同管理要求的報(bào)告體系（企業(yè)內(nèi)部、國(guó)資委等），快速部署報(bào)表，節(jié)約部署時(shí)間和部署費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)在不同數(shù)據(jù)環(huán)境下報(bào)表數(shù)據(jù)的快速采集，提高編報(bào)效率； 5. 構(gòu)建集團(tuán)全面預(yù)算管理體系，幫助沈陽(yáng)地鐵的戰(zhàn)略落地； 6. 構(gòu)建基于資金集中的資金管理體系，構(gòu)建沈陽(yáng)地鐵的現(xiàn)金池，充分發(fā)揮集團(tuán)的資金效能，降低資金應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，做的資金應(yīng)用可控，并借助資金分析實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的管理。

　7. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化（比如合同支付），充分提升財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用效率，并實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理對(duì)業(yè)務(wù)的管控。

　? 協(xié)同辦公 目前沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司的協(xié)同辦公主要有兩個(gè)信息系統(tǒng)支撐，分別是辦公 OA 系統(tǒng)，內(nèi)部信息系統(tǒng)，辦公 OA 系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)料集團(tuán)內(nèi)部的公文流轉(zhuǎn)、文檔中心及工作活動(dòng)功能，內(nèi)部信息系統(tǒng)主要是集團(tuán)內(nèi)各種信息的發(fā)布，包括：公司簡(jiǎn)介、通知通報(bào)、常用信息、政策法規(guī)、群眾路線、網(wǎng)上培訓(xùn)、廉政建設(shè)、特別專欄、黨群建設(shè)、工作相關(guān)等信息公告。

　? 合同管理 目前集團(tuán)合同管理工作沒有信息系統(tǒng)支持，主要依靠手工臺(tái)帳輔助業(yè)務(wù)管理。

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　因此目前集團(tuán)合同管理面臨著文檔管理困難，信息共享困難、業(yè)務(wù)協(xié)同困難、統(tǒng)計(jì)分析困難等緊迫問題。

　? 人力資源管理 集團(tuán)本部人力資源運(yùn)行系統(tǒng)：東軟慧鼎人力資源管理系統(tǒng)，主要用于計(jì)算薪酬福利模塊中的工資計(jì)算，但由于系統(tǒng)沒有按照集團(tuán)本部現(xiàn)有人員編制的邏輯規(guī)則進(jìn)行設(shè)定，導(dǎo)致工資計(jì)算需要通過手工計(jì)算進(jìn)行二次核對(duì)。

　運(yùn)管中心目前無人力資源信息系統(tǒng)，存在以下問題：

　1. 人員流動(dòng)信息無法更新，如員工學(xué)歷、職稱信息變更，無法追溯其第一學(xué)歷來源出處； 2. 各人力資源模塊無法形成有效關(guān)聯(lián)，如績(jī)效考核后，無法將績(jī)效考核信息與薪酬調(diào)整信息做到精確匹配，以便有效完成薪酬調(diào)整工作； 3. 信息重復(fù)抓�。河捎跓o人力資源信息系統(tǒng)，各部室在調(diào)取本部門人力資源相關(guān)信息時(shí)重復(fù)查詢，增加人力資源部工作人員信息統(tǒng)計(jì)的工作量。

　? 資產(chǎn)管理 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1) 設(shè)備臺(tái)賬：沒有統(tǒng)一的設(shè)備臺(tái)賬信息 2) 資產(chǎn)臺(tái)賬：目前有電腦等辦公設(shè)備資產(chǎn)信息，其余資產(chǎn)信息集團(tuán)統(tǒng)管。

　3) 物資臺(tái)賬：有統(tǒng)一的物資信息（物資管理系統(tǒng)中）。

　4) 設(shè)備位置：有統(tǒng)一的線路、站點(diǎn)信息。

　5) 規(guī)程：有巡檢、維修規(guī)程。

　2. 信息系統(tǒng)的支撐情況 1) 施工管理系統(tǒng)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃的制訂、發(fā)布；現(xiàn)場(chǎng)施工過程管理；施工故障管理。

　? 采購(gòu)管理 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1) 物資臺(tái)賬：有統(tǒng)一的物資信息（物資管理系統(tǒng)中）。

　2. 信息系統(tǒng)的支撐情況 1) 采購(gòu)平臺(tái)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源、招標(biāo)管理；合同管理（不包含服務(wù)類采購(gòu)合同模版）。

　2) 物資管理系統(tǒng)：完成了物資采購(gòu)后從驗(yàn)收到入庫(kù)直至領(lǐng)用出庫(kù)管理。價(jià)格模式為實(shí)時(shí)移動(dòng)平均價(jià)。

　? 工程建設(shè)管理 在建設(shè)工程領(lǐng)域，沈陽(yáng)地鐵尚無一個(gè)完整的系統(tǒng)能支持建設(shè)過程中所有的信息流轉(zhuǎn)與信息展示。為應(yīng)對(duì)企業(yè)的快速發(fā)展和高層的管理需要，對(duì)于工程建設(shè)管理，需要對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的參與者、審批情況、產(chǎn)出物、計(jì)劃進(jìn)度、形象進(jìn)度、合同履行情況、付款進(jìn)度、安全監(jiān)管事項(xiàng)、設(shè)備安裝、質(zhì)量監(jiān)督、投資收益、過程檔案、文件歸檔等信息進(jìn)行全面掌控。目前，沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司按照地鐵的建

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　設(shè)與運(yùn)營(yíng)分別建有兩套檔案管理系統(tǒng)，此兩套檔案系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián)。建設(shè)檔案按照檔案類型分為工程檔案與文書檔案。工程檔案包括施工記錄、紙質(zhì)驗(yàn)收記錄、竣工圖紙等資料。文書檔案包括管理類文件、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件、工作聯(lián)系單、領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)等資料。

　在施工安全方面，沈陽(yáng)地鐵由安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位將檢查結(jié)果紙質(zhì)記錄，現(xiàn)尚未能進(jìn)行系統(tǒng)化管理，對(duì)歷史數(shù)據(jù)的查詢與分析帶來了不便。

　3. 信息化規(guī)劃的愿景目標(biāo) 3.1. 規(guī)劃指導(dǎo)思想

　信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的組成部分，它是支撐企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段，為此本信息化規(guī)劃依據(jù)沈陽(yáng)地鐵發(fā)展戰(zhàn)略的總體目標(biāo)要求，結(jié)合沈陽(yáng)地鐵管控模式和管理體制要求進(jìn)行編制。

　信息化規(guī)劃是指企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)的信息化目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)而制定出的相關(guān)策略、原則、路線、程序和計(jì)劃。本規(guī)劃要結(jié)合沈陽(yáng)地鐵管理和信息化現(xiàn)狀，遵循“規(guī)劃——實(shí)施——評(píng)價(jià)——再規(guī)劃” 的規(guī)則，總結(jié)當(dāng)前企業(yè)實(shí)際情況，不斷尋找適合沈陽(yáng)地鐵發(fā)展的信息化目標(biāo)。

　信息技術(shù)的不斷發(fā)展和 IT 服務(wù)模式的不斷創(chuàng)新，是推動(dòng)企業(yè)提高信息化水平的動(dòng)力，本規(guī)劃要結(jié)合先進(jìn)成熟的 IT 技術(shù)和創(chuàng)新服務(wù)模式，充分考慮當(dāng)前狀況下信息化整體架構(gòu)的適用性和擴(kuò)展性要求。

　沈陽(yáng)地鐵信息化規(guī)劃采用企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃(BPM)方法，將上海申通信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)和沈陽(yáng)地鐵的具體情況相結(jié)合。企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃方法模型如圖 3-1 所示：

　圖 3-1：企業(yè)信息化規(guī)劃方法模型

　調(diào)研與評(píng)估IT 結(jié)構(gòu)與能力設(shè)計(jì)適應(yīng)業(yè)務(wù)的IT 結(jié)構(gòu)定義業(yè)務(wù)范圍建立主實(shí)施計(jì)劃調(diào)研評(píng)估業(yè)務(wù)與策略確定IT 發(fā)展愿景? 了解企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)境? 審視分析企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，確定IT 發(fā)展愿景和驅(qū)動(dòng)力? 評(píng)估企業(yè)IT 技術(shù)現(xiàn)狀? 分析企業(yè)內(nèi)部能力與關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程? 確定業(yè)務(wù)改善目標(biāo)? 規(guī)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與目標(biāo)的信息化系統(tǒng)體系架構(gòu)，包括：? 應(yīng)用系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)? 系統(tǒng)集成架構(gòu)? 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)? 確定項(xiàng)目范圍，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)和信息化規(guī)劃構(gòu)想? 擬定IT 規(guī)劃項(xiàng)目的主實(shí)施計(jì)劃? 定義各項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施路線調(diào)研與評(píng)估IT 結(jié)構(gòu)與能力設(shè)計(jì)適應(yīng)業(yè)務(wù)的IT 結(jié)構(gòu)定義業(yè)務(wù)范圍建立主實(shí)施計(jì)劃調(diào)研評(píng)估業(yè)務(wù)與策略確定IT 發(fā)展愿景? 了解企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)境? 審視分析企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，確定IT 發(fā)展愿景和驅(qū)動(dòng)力? 評(píng)估企業(yè)IT 技術(shù)現(xiàn)狀? 分析企業(yè)內(nèi)部能力與關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程? 確定業(yè)務(wù)改善目標(biāo)? 規(guī)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與目標(biāo)的信息化系統(tǒng)體系架構(gòu)，包括：? 應(yīng)用系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)? 系統(tǒng)集成架構(gòu)? 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)? 確定項(xiàng)目范圍，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)和信息化規(guī)劃構(gòu)想? 擬定IT 規(guī)劃項(xiàng)目的主實(shí)施計(jì)劃? 定義各項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施路線

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　3.2. 規(guī)劃愿景目標(biāo)

　沈陽(yáng)地鐵信息化規(guī)劃目標(biāo)為：通過信息化建設(shè)，在沈陽(yáng)地鐵搭建完整的業(yè)務(wù)整合與解決方案，為沈陽(yáng)地鐵發(fā)展戰(zhàn)略及建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軌道交通企業(yè)提供信息化平臺(tái)及服務(wù)。

　沈陽(yáng)地鐵信息化建設(shè)將建成以數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)、以信息共享為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)的整合貫通。以數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，就是通過對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、代碼化，在信息系統(tǒng)中建立業(yè)務(wù)之間協(xié)同工作的“標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言”，使共享的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采用統(tǒng)一規(guī)范的定義和表述，保證數(shù)據(jù)分類口徑的一致性，使業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)中順暢運(yùn)作；以信息共享為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)的整合貫通，通過系統(tǒng)科學(xué)地架構(gòu)、功能合理地分擔(dān)，形成沈陽(yáng)地鐵企業(yè)綜合信息化管理平臺(tái)，使各類主要業(yè)務(wù)活動(dòng)、工作協(xié)同、信息的采集和展示都能在企業(yè)信息化系統(tǒng)管理平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。

　通過本次規(guī)劃內(nèi)容，在沈陽(yáng)地鐵上下明確未來信息化建設(shè)思路、方法及步驟，最終實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)業(yè)務(wù)高度管控和協(xié)同，通過規(guī)劃內(nèi)容建設(shè)，使沈陽(yáng)地鐵的企業(yè)信息化評(píng)級(jí)處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)通過信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃明確沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)總部和二級(jí)分子公司的信息化建設(shè)重點(diǎn)，如何通過分步驟實(shí)施完成沈陽(yáng)地鐵整體信息化建設(shè)工作，同時(shí)在沈陽(yáng)地鐵信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃中體現(xiàn)各企業(yè)、各層級(jí)管理人員的管理收益，明確管理方向，指導(dǎo)管理提升。

　通過本次規(guī)劃：

　1. 明確沈陽(yáng)地鐵信息化建設(shè)目標(biāo)，有規(guī)劃、有目標(biāo)、有步驟的開展信息化建設(shè)工作。

　2. 明確集團(tuán)總部和二級(jí)分子公司間的信息化分工，在整體規(guī)劃指導(dǎo)下，開展信息化建設(shè)工作。

　3. 明確集團(tuán)總部管理決策層的管理方向和管理收益，通過對(duì)全集團(tuán)的信息共享，更好的為決策支持服務(wù)。

　4. 明確集團(tuán)總部各職能部門的管理方向和管理收益，制定了總部對(duì)于二級(jí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)管要求。

　5. 明確二級(jí)企業(yè)的信息化建設(shè)方向，構(gòu)建二級(jí)企業(yè)—總部間的信息一體化的運(yùn)行模式，即體現(xiàn)了二級(jí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的自主性同時(shí)也滿足總部的信息一體化管理要求。

　6. 明確沈陽(yáng)地鐵信息化建設(shè)的分步實(shí)施策略，制定“三步走”戰(zhàn)略，逐步搭建沈陽(yáng)地鐵信息化完整解決方案。...

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