供應商信用管理 規(guī)定

　第一條

　為了引導公司加強對采購付款業(yè)務得內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為,加強供應商信用得管理，結(jié)合公司《供應商管理制度》及相關(guān)流程,制定本規(guī)定. 第二條

　供應商信用管理原則 1、 客觀性：收集供應商信息得情報渠道以公開正規(guī)得渠道為主（如公開媒體、行業(yè)協(xié)會等)，不以信息收集人得個人主觀評判為記錄內(nèi)容； 2、 系統(tǒng)性：全面地收集供應商信息，包括業(yè)務、財務狀況、人員等方面,使其能夠全面反映供應商得各種信用特征; 3、 實效性：供應商信息依據(jù)客戶狀況變化而隨時更新，及時反映供應商得最新情況； 4、 動態(tài)管理：進行事前評估（供應商初步評估）、事中控制（業(yè)務執(zhí)行中）、事后評估（業(yè)務完成）； 5、 分類管理:從供應商實力、透明度、守信程度、內(nèi)控情況等方面評估,不同供應商制定不同得信用政策，包括賬期時間、賬期金額等。

　第三條

　供應商信用等級劃分 依據(jù)供應商條件不同,將供應商信用劃分為Ａ、B、C、D、E 五個等級，并設置不同得信用賬期與信用額度。

　1、 A 級供應商：為最高等級,開發(fā)供應商時可以直接接受供應商得信用條件，且不設置信用額度上限； 2、 Ｂ-D 級供應商：設定賬期時間（收貨后 1-3 個月）、累計信用額度（累計預付賬款余額）.業(yè)務部門僅可以在限定得額度內(nèi)下達訂單，且累計額度不超過上限.當此類供應商預付賬款金額（包括未執(zhí)行完得訂單）達到設定得累計信用額度上限時,業(yè)務部門不得再承接新得訂單。

　3、 E 級供應商:先驗貨后付款,并設定賬期時間(收貨后 1—3 個月）。與 E 級供應商簽訂合同需由事業(yè)部采購提出申請,并提交至事業(yè)部總經(jīng)理與集團總經(jīng)理分別進行審批后方能展開合作。

　第四條

　新供應商初步信用評估

　參照《供應商管理制度》得供應商初步評估程序,新供應商初步信用評估與《供應商現(xiàn)場評估表》一起完成。

　1、 供應商信用評估資料包括：

�。�1）

　供應商實力狀況:如就是否世界五百強、國內(nèi)知名企業(yè)等; （2）

　供應商性質(zhì)：外資企業(yè)、上市公司、民企、國企、政府機構(gòu)等； （3）

　供應商財務狀況:就是否為高負債、高風險行業(yè)供應商； （4）

　就是否有明確得賬期； （5）

　供應商合規(guī)情況：就是否遵守法律法規(guī)，內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴格得流程管理; （6）

　就是否簽訂框架協(xié)議、合同,并在合同中明確賬期等條款； （7）

　供應商來源，對接得供應商業(yè)務人員情況,以及供應商對待供應商得嚴苛程度等. 2、 供應商信用評估資料來源包括：(一種或多種資料）

�。�1）

　大眾媒介,如網(wǎng)站等,不能僅就是供應商自己得網(wǎng)站,還要有其她網(wǎng)站得新聞、評價等; （2）

　行業(yè)管理部門、同行間得信息情報等； （3）

　企業(yè)內(nèi)部得搜集,直接交往獲得得資料，與供應商接觸得感覺、可信度等. 3、 信用等級得評定:由事業(yè)部根據(jù)上述標準及供應商資料,先進行評估、說明，在事業(yè)部總經(jīng)理批復后,報孫總、王總、邊總批準.直接評定為 E級得無需審批。

�。�1）

　世界五百強外資企業(yè)，信用良好、透明度高、內(nèi)部管理嚴格且手續(xù)資料齊全得國內(nèi)知名企業(yè)等評定為Ａ級企業(yè); （2）

　個人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司、一次性交易業(yè)務，評定為Ｅ級企業(yè)。歷史業(yè)務合作良好、關(guān)系良好得企業(yè)可以評定為Ｂ-D 級企業(yè)； （3）

　上述之外得企業(yè)，評定為Ｂ-Ｄ級企業(yè)，并根據(jù)等級不同，設定不同得信用等級。Ｂ—Ｄ級企業(yè)暫定累計預付賬款余額(含未完成訂單)不超過 10-20０萬元，賬期不超過１—3 個月。

�。�4）

　不同等級企業(yè)得評判標準及分數(shù)劃分參見附件-供應商信用等級評分表格。

　4、 對于評定結(jié)果有分歧供應商可進行溝通討論，重大業(yè)務可以召開總經(jīng)理辦公會討論。

　第五條

　業(yè)務進行中得供應商信用管理 對供應商信用進行交易得事中控制，如出現(xiàn)違約退單、無理由超賬期不付款等情況時，需重新評估客戶信用等級,必要時進行降級、停止新業(yè)務下單、追收預付賬款等措施。

　1、 財務部及事業(yè)部監(jiān)控供應商情況、業(yè)務進展情況及預付及應付賬款支付情況,并據(jù)此及時調(diào)整評級。銷售專員積累供應商信用信息，建立供應商信用檔案，及時反饋供應商信用情況。

　2、 出現(xiàn)超賬期未交貨或退貨未退款情況時,業(yè)務部門需及時說明供應商拖欠原因，分析預付帳款回收性,及時監(jiān)控供應商經(jīng)營動態(tài)，監(jiān)控催帳進程管理。

　3、 無合理原因累計拖欠交貨、逾期預付賬款金額超過該供應商本等級最大信用額度(Ａ級參照Ｂ級供應商額度）、時間超過 1 個月時，對供應商信用等級進行降級,或者直接停止新業(yè)務下單，并催收預付賬款。

　4、 對于原評估為Ｂ－Ｅ級別信用得供應商,在實際執(zhí)行中,如信用良好、按時交貨退款、無違約情況發(fā)生、有新得證據(jù)證明供應商實力較強，可以申請?zhí)岣咝庞玫燃? 5、 對于無 PO 下單違約得供應商,可以停止審批該供應商得無 PＯ下單。

　6、 供應商信用降級,由財務部發(fā)出郵件，經(jīng)孫總、王總、邊總批準后執(zhí)行。

　7、 對于停止業(yè)務執(zhí)行得供應商,列入黑名單，不再進行業(yè)務往來. 8、 對于降級、升級評定結(jié)果有分歧供應商可進行溝通討論，重大供應商可以召開總經(jīng)理辦公會討論。

　第六條

　供應商信用信息錄入數(shù)據(jù)庫管理，由采購管理部隨時維護更新. 第七條

　本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行,之前制度中與本規(guī)定有沖突得內(nèi)容以本規(guī)定為準。

　附件：

　供應商 信用等級評分表格

　供應商名稱

　供應商地址

　主要產(chǎn)品或服務

　序號 項目 內(nèi)容 備注 1 企業(yè)實力 (

　）世界五百強外企 （

　)國內(nèi)知名大型企業(yè) (

　)一般外企 （

�。﹪鴥�(nèi)一般企業(yè) （

　）政府機構(gòu) (

�。﹤�人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司

　 2 企業(yè)性質(zhì) （可以多選）

　(

　)外資企業(yè) (

�。┥鲜泄� (

　)民營企業(yè) （

�。﹪衅髽I(yè) （

　）政府機構(gòu) （

　)個人及其她

�。� 企業(yè)財務狀況 注冊資本（

　)萬元 總 資 產(chǎn)(

　)萬元 總 負 債(

�。┤f元 凈 資 產(chǎn)(

　)萬元 最后 1 個年度主營收入(

　)萬元 最后 1 個年度凈利潤（

�。┤f元 (

�。o法取得財務資料

�。� 合同情況 (就是指可以簽訂)

�。�

�。┠甓瓤蚣軈f(xié)議+系統(tǒng) PO（注明電子 PＯ有效）

　(

　）一次性紙質(zhì)蓋章合同 （

　)僅系統(tǒng) PO，無章 （

　)僅有郵件確認

　 5 賬期情況 (填寫具體數(shù)字,并可多選）

�。�

　)有預付款，比例（

　) （

�。┖贤忻鞔_賬期,開發(fā)票后（

�。┨� （

　）系統(tǒng)控制賬期 （

�。┤藶榭刂瀑~期 (

　）無明確賬期條款

　６ 合法合規(guī)情況 (有√，無×）

　(

　)內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴格得流程管理 (

�。┏醪搅私饩褪欠癜凑樟鞒虉�(zhí)行 （

　)媒體就是否有違規(guī)、被處罰、賴賬等負面新聞，如有需寫明

　7

　交易信息 (

　）新供應商,未合作 本年(

　)月開始合作，已合作約(

　 )次 （

�。┠觊_始合作,已合作約(

　 )次 （

　）有發(fā)生過供應商違約或違約跡象

　8 客戶來源 （

�。┦烊私榻B，如其她客戶人員介紹 （

　)之前有業(yè)務往來,如有采購

　(

　)客戶尋找到我們 （

�。┳孕新�(lián)系 ９ 初步接觸情況 (

　)高管訪問 （

�。┛蛻魜碓L （

　)業(yè)務員訪問 (

�。╇娫捲L問 (

�。o接觸

　結(jié)論：綜合評估供應商信用等級為:

�。�

　 ( 。行執(zhí)期賬商應供照按,級Ａ? ）

　 （ .天）

　 （后貨收為期賬款貨余剩,元萬）

　(度額用信計累,級?

　 )

　 （ 。天)

　(后貨收為期賬款付,款付后貨驗先,度額用信無,級Ｅ?

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