2010年1月18日,在經(jīng)歷了連續(xù)利空打壓的一周之后,上證指數(shù)開盤后再次下探到3200點(diǎn)。也開啟了A股長達(dá)近一個(gè)月的下跌行情。 　　就是這一天上午,上海市常務(wù)副市長楊雄以2010年上海世博會(huì)組委會(huì)委員、執(zhí)委會(huì)常務(wù)副主任的身份,召集了在北京的國內(nèi)外媒體,在國務(wù)院新聞辦公室召開發(fā)布會(huì),介紹上海世博會(huì)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)100天的籌備進(jìn)展情況。
　　當(dāng)日兩市收盤時(shí),世博概念股集體上漲:錦江股份、上海機(jī)場、新世界以及光明乳業(yè)等股價(jià)漲幅均在7%以上,而申通地鐵、老鳳祥在18日和隨后的19日,連拉兩個(gè)漲停。
　　“開幕式前的倒計(jì)時(shí)活動(dòng)將構(gòu)成世博板塊的階段性催化因素�！鄙虾ＷC券在隨后的報(bào)告指出,倒計(jì)時(shí)1周年、300天、200天時(shí),世博板塊呈現(xiàn)規(guī)律性的高潮,并且力度明顯遞增,“到2010年4月30日開幕慶典時(shí),作為最重要的倒計(jì)時(shí)節(jié)點(diǎn),投資組合出現(xiàn)超額收益是大概率的事件。”
　　世博行情進(jìn)入第二階段
　　
　　事實(shí)上,世博概念股這一波的大漲行情在2009年12月中下旬就開始啟動(dòng)了。長江證券分析師王松浩介紹,從2009年底開始,世博行情便已經(jīng)進(jìn)入預(yù)熱階段。以新世界為例,其股價(jià)從2009年11月31日開盤價(jià)13.18元一直漲到2010年1月18日收盤價(jià)的17.94元,在A股市場整體趨勢不好的情況下,表現(xiàn)搶眼。
　　王松浩說,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,世博會(huì)對行業(yè)效應(yīng)的拉動(dòng),從時(shí)間上看,大致分為三個(gè)階段:第一階段為籌備階段,對基建類、房地產(chǎn)行業(yè)的拉動(dòng)最大;第二個(gè)階段為召開期間,對餐飲娛樂、商業(yè)零售及交通運(yùn)輸行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn);第三個(gè)階段即“后世博”階段,這個(gè)時(shí)候想象面最大,一些新技術(shù)的運(yùn)用將改善一些公司的基本面,從而出現(xiàn)新的投資機(jī)會(huì)。
　　“世博園區(qū)的建設(shè)已經(jīng)完成了90%以上,加上近期房地產(chǎn)政策對地產(chǎn)板塊的打壓,一些基建類的世博概念股開始逐漸走弱,世博行情開始出現(xiàn)分化�！�
　　從近期的股市反應(yīng)來看,分化趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn),新世界、錦江股份、ST東航等零售、酒店、運(yùn)輸業(yè)股票要比浦東金橋、上實(shí)發(fā)展等基建類個(gè)股走勢強(qiáng),“世博效應(yīng)已經(jīng)跨入第二階段行情,接下來要關(guān)注世博會(huì)舉辦時(shí)直接影響的行業(yè)�！�
　　
　　7000萬游客帶來的商機(jī)
　　
　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,世博會(huì)游客帶動(dòng)的消費(fèi)是世博行情的實(shí)際支柱。根據(jù)上海世博會(huì)的官方預(yù)計(jì),本屆世博會(huì)將吸引7000萬游客,在世博會(huì)舉辦的6個(gè)月時(shí)間里,參展各國還將在上海舉辦多樣的文化活動(dòng),這會(huì)使世博期間的消費(fèi)不僅僅局限于會(huì)展,而是在整個(gè)城市范圍內(nèi)掀起消費(fèi)熱潮。
　　有機(jī)構(gòu)推測,實(shí)際前來參觀世博會(huì)的游客將介于8000萬到1億人之間,將直接拉動(dòng)600億到1000億的消費(fèi)。“這其中酒店業(yè)、交通運(yùn)輸、旅游、零售及餐飲業(yè)受益最大。”王松浩建議,在尋找投資方向時(shí),首先可關(guān)注新世界、豫園商城、百聯(lián)股份等處于上海黃金商圈內(nèi)、業(yè)績彈性較高的商業(yè)個(gè)股。
　　其次,關(guān)注受益于來滬游客量驟增的酒店旅游業(yè)個(gè)股。包括在上海擁有多家星級酒店及57家錦江之星經(jīng)濟(jì)型酒店的錦江股份,錦江股份管理的星級酒店數(shù)達(dá)102家,合計(jì)超過3萬間客房;同時(shí)公司持股49%的上海肯德基門店達(dá)到229家,持股40%的吉野家門店數(shù)達(dá)21家,這都將在世博會(huì)期間直接受益。
　　交通板塊重點(diǎn)關(guān)注出租車運(yùn)營方向,目前上海出租車前三名的是大眾交通、巴士股份、強(qiáng)生控股,在上海國有資產(chǎn)整合的背景下,強(qiáng)生控股有整合巴士股份出租車資產(chǎn)的可能,如成功,強(qiáng)生控股將成為上海占有率第一的出租車運(yùn)營企業(yè)。
　　上海傳統(tǒng)的旅游股東方明珠,擁有東方明珠電視塔、上海國際會(huì)議中心等上海標(biāo)志性景區(qū)和旅游服務(wù)設(shè)施。最重要的是其擁有的世博演藝中心在展會(huì)期間會(huì)提供大量的表演節(jié)目,官方預(yù)計(jì)2010年東方明珠電視塔游客人數(shù)有望近500萬人次。
　　
　　挖掘“后世博”板塊
　　
　　科技界有“一切始于世博會(huì)”之說,歷史上,很多新興技術(shù)都是借助世博會(huì)推廣起來,如電燈、自動(dòng)售貨機(jī)和單鋼軌鐵路等,本屆世博會(huì)上,環(huán)保和新能源是兩大主題,圍繞主題所展示的新技術(shù),有可能在會(huì)后引來新的發(fā)展機(jī)會(huì),“這也應(yīng)當(dāng)屬于世博板塊的范圍,市場對這塊的挖掘還不夠。”
　　王松浩建議,后市可以適當(dāng)關(guān)注能從世博會(huì)中獲得廣告效應(yīng)的上市公司,類似于建設(shè)世博中心1MW光伏示范工程項(xiàng)目的航天機(jī)電、承包世博期間園區(qū)內(nèi)的太陽能供電系統(tǒng)的申能股份,以及其他在世博建設(shè)中立項(xiàng)的小品牌上市公司,有望借助世博會(huì)的廣告效應(yīng),一舉成名。
　　另外,主營業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)到新科技領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)基本面根本改善的公司也蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì),如上海汽車和飛樂音響等,上海汽車是世博會(huì)新能源汽車的供應(yīng)商,有望在該領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展;飛樂音響專注于綠色照明,承接了世博園區(qū)LED的設(shè)計(jì)工作。

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