出納年工作計劃 出納年度工作計劃 一、 日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ； 2"對于職工報銷的各項費用 ，做到快速合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4•每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5•每月初按時做出資金表。

　6•仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7•認(rèn)真做好憑證 8•每季度按時去銀行拿利息清單 9•每月按時去銀行拿稅單 10•根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　11•每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　二. 其他工作 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好 對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯

　票賬戶及保證金賬戶等。

　4•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5•按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確 ； 6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作 ； 8•完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

　篇二 ：《x xx 出納年度 工作計劃》 出納年度工作計劃 一、日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ； 2"對于職工報銷的各項費用 ，做到快速 ，合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4•每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5•每月初按時做出資金表。

　6•仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7•認(rèn)真做好憑證 8•每季度按時去銀行拿利息清單 9•每月按時去銀行拿稅單 10•根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　11•每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　｛出納年工作 計劃 ｝. . 二. 其他工作 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好 對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶等。

　4•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5•按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確 ； 6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作 ； 8•完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。篇三 ：《出納工作總 結(jié)及工作計劃》 X XX 年度工作總結(jié)及 X XX 年工作計劃 隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) X XX 年的工作以予在 XX 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。X XX 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo) 和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中

　的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， X XX 年的工作做出以下總結(jié)； 一、 工作總結(jié)：

　1 1 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開 支。

　2•嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對 收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　3•嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費 用及時按時與借款人結(jié)算借款金額 ，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的 借款 ，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

　4•堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

　5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資 和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　6•堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯 及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記 賬與總賬。

　7•配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向 主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

　8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

　二、 X XX 年的工作計劃 1•吸取 X XX 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進(jìn)一步完善自己的工作 . .

　2•嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 . . 3•學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平 和知識技能. . 4•加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好. . 5•完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作. . 以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的 知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支 持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　出納：王燕 x xx 年 1 1 月 2 12 日篇四 ：《出納員工作計劃》 出納員工作計劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有 關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義 上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都 屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、 貨幣 資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和 保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作， 也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會 計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

　我作為一名剛接手續(xù)的出納，X XX 年開展的工作計劃如下：

　1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。

　發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金

　金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬 工作。

　2. 及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　3. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和 其它發(fā)放經(jīng)費。

　4. 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審 核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

�。�出納年工作計 劃 ｝. . 5. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、 選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　6. 認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度， 做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單， 報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

　x xx 年 3 3 月 0 10 日篇五 ：《出納工作計劃》 工作計劃 在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學(xué)校 的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作， 加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。

　做到財務(wù)工 作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。

　、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識 的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、 表格的編制。

　二、 加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . .

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提 供財力上的保證。

　4 4、 加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表， 匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　5 5、 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 7 7、 保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督 度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　三、 繼續(xù)做好各項費用工作 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這 方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　1 1、 按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

　2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　3 3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

　4 4、允許代收學(xué)生保險。

　四、做好在職及退休教師的福利保險工作 總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高 自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大 的貢獻(xiàn)篇六 ：《出納工作計劃》 出納工作計劃 一、 任務(wù)目標(biāo)

　1•填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證； 2•根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證； 3•熟練開設(shè)和登記日記賬； ｛出納年工作計劃 ｝ • 4•加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算； 5•熟練掌握點鈔方法； 6•編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 7•加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對該崗位實務(wù)進(jìn)行熟練操作； 8•結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的 學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　二、 工作內(nèi)容 1. 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2•根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格 審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款 憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 3•保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整； 4•保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票； 5•根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄； 6•辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)��； 7•做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章； 8•負(fù)責(zé)職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作； 9•每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

　10. 對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查； 11. 每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

　篇七 ：《出納年度工作計劃》 x xx 年出納工作計劃 1•出納必須按崗位職責(zé)堅持原則，秉公辦事，做出 表率。

　2•熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條 例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金 與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，負(fù)責(zé)辦 理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　3•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　4•管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金， 不得私設(shè)小金庫。

　5•根據(jù)會計提供的工資表等，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費。

　6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則 內(nèi)容、要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則 等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　8•堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審批核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　9•完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　10.堅持提合理化建議 在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能 力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最 大限度地報務(wù)于養(yǎng)老院。對領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時工作積極主動、快速有效、 合理認(rèn)真 ，以最飽滿的熱情來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大 的貢獻(xiàn)。篇八 ：《出納個人年度工作計劃》 個人年度工作計劃 作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

　一是盡 快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時 完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬； 獲得會計從業(yè) 資格證書。

　為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容: 一、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

　二、 學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　1 1、 做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)； 2 2、 做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求； 3 3、 掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法； 4 4、 熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

　三、 學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

　1 1、 有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2 2、 做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤； 3 3、 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯； 4 4、 做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸； 5 5、 堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　四、 努力補(bǔ)習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

　另外，作為 x xx 項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其 他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為 固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量。篇九 ：《出納年度工作計劃 （共 1 11 篇 ）》 篇一：x xx 年工作計劃. .出納 x xx 年工作計劃 x xx 年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個 月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一 段不平凡的考驗和磨礪。

　在一個月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以 及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。

　出納工作 是財會工作的一個很重要組成部分。

　要做好出納工作絕不可以用“輕 松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的 地位。

　出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教 誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向 前推進(jìn)了一步。

　回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成 績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的， 以后工作一定要更 加細(xì)心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前 輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手 的。

　因為自己剛來公司的緣故，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的 工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握， 以至于使自己在最初 一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些 想法，希望自己以后在做好日常

　會計核算工作的基礎(chǔ)上， 還是要不斷 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失 ；力求會計核算工作的 規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常 會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水 平。

　一、出納工作總結(jié)如下：

　1 1 嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實是否相符。強(qiáng)化會計 檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一 份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

　2. 嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè) 務(wù)�，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù) 目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情 況及時輸入電腦。

　3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn) 金盈虧。

　4. 外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

　5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　6. 按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能 及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動作情況 內(nèi)容僅供參考

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