公司 機構職責分工規(guī)定

　 第一章

　總則

　第一條 根據公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機構設置，現將各主要管理職位和機構的職責分工予以明確，力求責權分明、高效協(xié)調，以適應現階段經營和發(fā)展的客觀需要。

　第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構。

　第二章

　董事會機構及其職責

　第三條 董事長。董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人，具體職責如下：

�。�1）召集和主持董事會議，組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針、年度計劃、財務預算、投資及日常經營工作的重大事項。

�。�2）審核公司機構調整和重大管理制度改革方案，提交董事會審核批準。

　（3）檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告。

　（4）提議公司總經理和其他高層人員的聘用、升級、薪酬及解聘，并報董事會批準和備案。

�。�5）根據總經理的提議，審核公司中層管理人員和高級技術人員的聘任、薪酬和解聘。

　（6）審核總經理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結果。

　（7）對公司總經理和高層人員的工作進行考核和監(jiān)控。

�。�8）定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，按規(guī)定審批公

　司的重大財務支出和資金事項。

�。�9）簽署公司的出資證明書、投資合同書及其他重大合同書、報表與重要文件資料。

�。�10）簽署批準公司招、解聘中級管理人員和高級技術人員。

�。�11）在日常工作中對公司的重要業(yè)務活動給予指導和監(jiān)控。

�。�12）行使法定代表職權。

　根據公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協(xié)調董事會各機構的日常工作。

　第四條 董事工作要求。

　（1）務必在任何時候都保持誠實以及在執(zhí)行其職務時合理地謹慎行事。

�。�2）不得濫用憑董事職位或以公司代表身份取得的資料牟取私利或損害公司的利益。

　第五條 董事不得使自己處于與公司利益的沖突之中，董事必須對公司保持忠誠和信用，不得將自己置于職責和個人利益相沖突的地位來謀取私人的利益。

�。�1）董事不得為了自身利益而與公司的業(yè)務相競爭。

�。�2）董事不得奪取公司的營業(yè)機會。

�。�3）董事不得私自與公司內的機構做買賣。

　第六條 對于因為相信了一個過去的行為還沒有被懷疑的職員所提供的虛假情報從而做出錯誤的判斷，以及該職員的失職行為，董事

　不負責任。

　第七條 董事在某類情況下的責任。

　（1）如果董事違背公司法或公司章程，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產分配給股東，該董事與所有其他表決贊成或同意的董事，應對公司負連帶責任，其數額為已支付的上述股利數額或分配的資產的價值數額超出在不違背公司規(guī)定或公司章程限制的條件下允許支付的股利數額或分配的資產數額的部分。

　（2）如果董事違背公司法的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，他與所有其他表決贊成的董事應對公司負連帶責任，其范圍為支付上述股份的對價數額超出在不違背公司法的條件下所允許支付的最高數額的部分。

　（3）如果董事在沒有支付或清償公司所有已知的債務、債款或責任，或沒有為其做足夠的儲備時，表決贊成在清理該公司期間把公司的資產分配給股東，則在公司上述債務、債款或責任未被支付或清償的范圍內，他與所有其他表決贊成的董事應對公司就上述已被分配的資產的價值負連帶責任。

　第八條 管理委員會。管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經營管理重大事項進行議事決策的機構。管理委員會會議參加人員有董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下：

　（1）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針和年度計劃。

　（2）審議、通過公司內部機構設置、調整、職責劃分。

�。�3）審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案。

�。�4）審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓。

�。�5）審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案。

�。�6）討論、決定各業(yè)務線負責人的年工作責任指標。

�。�7）協(xié)調、處理各業(yè)務線之間的糾紛和沖突。

�。�8）討論、決定經營管理工作中的其他重要事項。

　管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前通知并做好會議記錄。

　管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事擔任，管委會核心領導小組由執(zhí)行董事構成，執(zhí)委主任擔任秘書長。

　第九條 執(zhí)行委員會。執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構。執(zhí)委會設主任一人，其工作直接對董事長負責，具體職責如下：

�。�1）組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務架構、經營方針和年度利潤計劃。

　（2）組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導和落實公司規(guī)范化管理工作。

�。�3）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務工作程序。

　（4）組織新上項目的可行性研究及項目報批。

　（5）組織擬訂和修改工資、獎勵方案。

�。�6）與財委會共同籌備召開股東大會和董事會，并負責準備上述會議材料。

�。�7）主持執(zhí)委會各部室日常工作，向董事長提名各部室主任（經理）人選。

�。�8）完成董事長交辦的其他工作。

　執(zhí)委會在工作需要時可設置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作。執(zhí)委會下設投資發(fā)展室和經濟研究室。

　第十條 財務委員會。財務委員會簡稱“財委會”，是董事會行使財務宏觀監(jiān)控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構。財委會實行總監(jiān)負責制，日常工作直接對董事長負責。其具體職責如下：

�。�1）組織擬訂全公司系統(tǒng)的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃。

　（2）組織擬訂公司系統(tǒng)的財務管理和核算制度。

�。�3）組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財務報告及其他有關報表。

�。�4）參與投資項目的可行性論證工作，并負責新項目的資金保障。

�。�5）擬訂總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業(yè)的年度利潤分配方案。

　（6）負責組織證券和外匯投資業(yè)務。

　（7）負責下屬公司財務負責人的考核工作，擬定下屬企業(yè)財務

　負責人的任免名單。

�。�8）主持財務線的日常工作，負責財務部、資金部和金融證券部的協(xié)調工作，向董事長提出上述部室的經理人選。

�。�9）完成董事長交辦的其他工作。

　財務委員會可設財務副總監(jiān)、總會計師、財務顧問等職，協(xié)助財務總監(jiān)開展上述工作。

　財務委員會下設財務管理部、資金部和金融證券部。

　第十一條 人事監(jiān)察部。人事監(jiān)察部在總經理領導下，負責公司的員工招聘、人事任免、工資獎勵工作及公司內部勞動紀律、規(guī)章制度等的監(jiān)督檢查工作。其職責如下：

�。�1）組織擬訂全公司機構的人員編制計劃。

�。�2）定期組織對各級管理干部的考核、評議，向公司領導推薦優(yōu)秀人才。

�。�3）組織全公司系統(tǒng)內的職稱評定工作。

�。�4）負責全系統(tǒng)企業(yè)的黨務工作。

�。�5）負責出國人員的手續(xù)辦理工作。

�。�6）負責調查、核實、處理系統(tǒng)內部各種檢舉信件。

�。�7）負責落實公司的獎懲制度。

　第十二條 審計室。審計室是負責對全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門的財務收支及經濟活動進行審計、監(jiān)督的職能機構，日常工作直接對董事長負責，具體職責如下：

�。�1）擬訂公司監(jiān)察、審計制度，制訂年度監(jiān)察、審計工作計劃

　并組織實施。

�。�2）主管公司監(jiān)察審計人員的推薦、交流、考核及業(yè)務培訓工作。對公司監(jiān)察審計人員提供業(yè)務咨詢和指導。

�。�3）受理信訪舉報、申訴，負責公司違紀違規(guī)案件的調查和處理。

�。�4）參與審核招標文件及各類合同，參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價、商務談判、工程驗收和項目簽證。

　（5）負責公司的內部審計工作，制訂審計項目的實施方案，客觀、公正地提出審計報告、審計建議、審計結論，并跟蹤落實。對公司是否依法依規(guī)運作提出意見和建議。

�。�6）組織開展公司重要項目的監(jiān)察審計工作，重點對物流、工程項目、主要負責人離任等重要經濟活動開展專項審計及監(jiān)督檢查。

　（7）通過監(jiān)事負責組織對公司的資金和各項資產的安全及完整，經濟活動的合法性、真實性、效益性，以及內部控制制度的有效性等進行審計。

�。�8）推薦和建議調整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計負責人的人選。

�。�9）作為公司監(jiān)事會的組成機構，審計室應根據監(jiān)事會要求開展相關工作，及時對公司會計報告及關聯交易做出審查。

　第三章

　經營機構及其職責

　第十三條 總裁（總經理）。總裁由董事會聘任，其工作對董事會負責，董事會閉會期間對董事長負責。其具體職責如下：

　（1）組織制訂公司年度經營實施計劃，經董事長辦公會議和董事會批準后，負責組織實施。

�。�2）主持公司經營班子日常各項經營管理工作。

�。�3）全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關經營班子的各項工作決定。

�。�4）負責召集和主持總裁辦公會議，檢查、督促和協(xié)調各線業(yè)務工作進展�？偛棉k公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經理。總裁辦公會議原則上半個月召集一次，會議紀要須以書面形式向董事長匯報。

�。�5）代表經營班子向董事長辦公會議建議并任命經營機構各有關部門和下屬公司正副經理。

�。�6）簽署日常行政、業(yè)務文件。

�。�7）負責處理公司重大突發(fā)事件。

�。�8）由董事長授權處理的其他重要事項。

　總裁根據工作需要可配備助理一人，協(xié)助開展上述工作。總裁外出期間，由總裁授權助理或其他人員代行其職責。

　第十四條 行政副總裁。行政副總裁是負責公司日常行政工作的主管領導，日常工作對總裁負責。其具體職責如下：

　（1）負責全公司系統(tǒng)思想、文化建設和精神文明建設，籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動。

�。�2）負責擬訂和修改各部門人員編制和員工福利待遇。

�。�3）負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯誼活動。規(guī)范

　公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾，樹立良好的公司形象。

�。�4）組織各類文娛、體育活動，活躍員工的業(yè)余生活。

�。�5）負責組織實施公司的辦公自動化工作。

�。�6）負責公司的各種后勤保障工作，包括伙食、車輛、辦公設施、通信、衛(wèi)生環(huán)境等。

�。�7）負責行使公司日常行政監(jiān)督權力，對違法亂紀、違反公司規(guī)章制度、泄露公司機密、盜竊和破壞公司財產的有關人員進行調查和處罰。

　（8）負責公司人力資源的規(guī)劃、招聘、錄用、考核、培訓，建立一套完善的規(guī)劃體系、崗位體系、績效體系、培訓體系、報酬體系，滿足公司日常運作的人力資源需求。

　（9）協(xié)助董事長和總裁處理公司各種突發(fā)事件。

　第十五條 營銷副總裁。營銷副總裁是負責公司本部的營銷和下屬營銷企業(yè)日常管理工作的主管領導，日常工作對總裁負責。其具體職責如下：

�。�1）組織研究、擬定進出口營銷方面的發(fā)展規(guī)劃。

　（2）組織擬定營銷管理的各種規(guī)定、制度和營銷部門內部機構設置。

�。�3）組織編制年度營銷計劃以及貿易線內部利潤指標分配計劃。

�。�4）做好國內外市場行情調研工作，研究和擬定海外營銷布點方案。

�。�5）向總裁提出營銷各部門、下屬各營銷企業(yè)經理、副經理人

　選，在編制范圍內對上述各部門、各營銷企業(yè)的業(yè)務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放。

�。�6）組織編制并向總裁（必要時上報董事長）提供下列業(yè)務報告：

　①每月各業(yè)務部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況。

�、诿吭沦Y金需求預測及庫存情況報告。

�。�7）搞好與政府貿易主管部門的公共關系，協(xié)調好業(yè)務部門與財務、行政部門和生產部門的關系。

�。�8）建立業(yè)務人員業(yè)績檔案，定期組織對業(yè)務人員的業(yè)績考核和專業(yè)培訓。

�。�9）審批業(yè)務人員借款單、差旅費、出差等。

�。�10）研究和擬定本部營銷部門和下屬各營銷公司新項目的開發(fā)。

　第十六條 總裁辦公室�？偛棉k公室是負責公司文秘管理、公關接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調職能部門，具體職責包括：

　（1）負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳送、催辦、歸檔。

�。�2）負責總部的文件打印、復印，電腦和網絡的管理與使用，傳真和電報的收發(fā)工作。

�。�3）負責公司總部的報紙雜志的訂閱、函件的發(fā)送和通訊系統(tǒng)的暢通。

�。�4）負責通知公司各種會議，做好領導班子會議記錄，為領導

　班子起草有關文字材料。

�。�5）負責收集和保管公司各種對外宣傳材料。

�。�6）負責公司的車輛管理、保養(yǎng)和維修。

�。�7）負責公司房屋財產管理和員工住房分配，追回已調離本公司人員非法居住的本公司住房。

�。�8）負責公司各種辦公設施、用品的采購和管理。

　（9）負責公司員工的生活福利，組織各種文娛活動，活躍員工業(yè)余生活。

�。�10）負責公司的對外接待工作。

�。�11）負責維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對外形象，負責安排落實領導值班和節(jié)假日值班。

　第十七條 勞動工資部。

�。�1）根據公司批準的報酬分配方案，負責審定各類員工的薪資標準和獎金發(fā)放標準。

�。�2）負責全公司人員的工資調整工作以及因試用、轉正、轉崗、升降職、退休和獎勵帶來的個別員工工資變動工作。

�。�3）負責員工考勤、調休、請假、加班管理與統(tǒng)計，按考核規(guī)定具體審定各部門職工月工資、季度年度獎金和津貼的發(fā)放。

�。�4）細化勞動工資管理規(guī)章，加強檢查和監(jiān)督，對違犯勞動紀律的人員按規(guī)定給予教育、批評或處罰。

�。�5）建立工資臺賬，負責及時、準確地編制勞動工資方面的統(tǒng)計報表，提出有關的統(tǒng)計分析報告和改革建議。

�。�6）核發(fā)工作證、工號牌卡和勞保防護用品。

�。�7）負責辦理公司員工的社會保險。

�。�8）負責新進人員的培訓。

�。�9）負責處理勞務糾紛。

　第十八條 業(yè)務管理部。業(yè)務管理部是公司內外營銷活動的業(yè)務管理部門，其具體職責如下：

�。�1）負責出口配額、進出口審批證及許可證的申領。

�。�2）負責進出口合同、國內購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算，客戶資信復查，合同歸檔、查詢，合同執(zhí)行的監(jiān)督以及執(zhí)行過程中合同變更的審批（包括電報、電傳的審批）。

　（3）負責出口貨物信用證的審批、修改，并根據信用證制作全套結匯議付單據，辦理信用證項下的產地證等單據。

�。�4）負責處理和各銀行的聯系、提示、交單付款以及議付過程中發(fā)生的各種問題。

�。�5）負責進口貨物的對外申請開證、審單、付匯等業(yè)務。

�。�6）負責來料加工、進料加工復出口業(yè)務的報批及手冊申領、核銷等業(yè)務。

�。�7）負責進出口貨物付款的審批。

　（8）負責信用證項下貨物出口放行的審批。

�。�9）負責所有進出口貨物的報關手續(xù)及退稅報關單的辦理。

�。�10）負責進出口貿易的統(tǒng)計工作。

�。�11）負責全公司合同監(jiān)察員的業(yè)務指導和考核工作。

　第十九條 企業(yè)管理部。企業(yè)管理部是負責公司各下屬企業(yè)的綜合管理的職能部門，具體職責如下：

�。�1）負責總公司與各下屬公司年度承包協(xié)議的起草工作。

�。�2）督促、協(xié)助下屬公司按照總公司工作計劃制訂并實施年度、季度工作計劃，及時做好下屬公司每月工作進度報表的匯總、統(tǒng)計工作。

�。�3）定期或不定期地檢查下屬公司各項經濟指標的完成情況，提出下屬公司經營情況分析報告和主要經營者的業(yè)績考核報告。

　（4）督促、協(xié)助下屬公司制定與總公司相應的各項管理制度，包括工作標準、工作責任、業(yè)務流程、協(xié)作關系、考核辦法等，使各項管理工作逐步納入標準化、規(guī)范化的管理軌道。

�。�5）負責組織推行市場預測、目標管理、全面質量管理、成本利潤分析、滾動計劃等現代化管理方法，組織擬訂工業(yè)企業(yè)的市場開發(fā)、產品開發(fā)計劃和企業(yè)調整計劃。

�。�6）組織實施辦公自動化工作，并負責辦公自動化設備的維護、檢修工作。

　（7）負責企業(yè)年檢、營業(yè)執(zhí)照變更等工作，組織實施下屬企業(yè)的股份轉讓、兼并、整頓、清產。

�。�8）與政府有關部門建立良好關系，協(xié)助下屬公司疏通業(yè)務渠道，負責填報政府有關部門下發(fā)的各種調查報表，負責組織下屬企業(yè)參加各類展銷會、洽談會等活動。

　（9）協(xié)助做好下屬公司之間業(yè)務關系的協(xié)調工作。

　第二十條 法律事務室。法律事務室是負責處理公司系統(tǒng)法律事務和經濟案件的專職機構，具體職責如下：

�。�1）參與決策，為企業(yè)的經營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風險分析。

�。�2）預防糾紛。協(xié)助公司總裁及各下屬企業(yè)建立、完善各項規(guī)章制度，對公司及各下屬企業(yè)中容易出現漏洞的部門加強管理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機制;參與企業(yè)重大經濟活動的談判工作，提出減少或避免法律風險的措施和法律意見;審查、修改、會簽經濟合同、協(xié)議，協(xié)助和督促企業(yè)對重大經濟合同、協(xié)議的履行。

　（3）解決已發(fā)生的法律問題。處理或委托律師事務所專業(yè)律師處理公司及各下屬企業(yè)處理訴訟案件、經濟仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務;負責處理企業(yè)重大或復雜債權債務的清理和追收工作。

　（4）協(xié)助公司職能部門辦理有關的法律事務并審查相關法律文件。

�。�5）收集、整理、保管與企業(yè)經營管理有關的法律、法規(guī)、政策文件資料，負責企業(yè)的法律事務檔案管理。

�。�6）與司法機關及有關政府部門保持溝通，為企業(yè)創(chuàng)造良好的司法環(huán)境。

�。�7）協(xié)助公司及各下屬企業(yè)進行相關法律宣傳、教育、培訓。

　（8）處理公司總經理交辦的其他事務。

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